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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 9 714.00 | 7 479.00 | 17 192.00 |
AN Terrains | 1 028 666.00 | | 1 028 666.00 | 1 028 666.00 |
AP Constructions | 50 591 326.00 | 12 746 016.00 | 37 845 311.00 | 50 591 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 579.00 | 129 243.00 | 156 336.00 | 285 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 054 864.00 | 12 884 972.00 | 39 169 892.00 | 52 054 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 311.00 | | 1 440 311.00 | 1 440 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 946.00 | 62 710.00 | 205 236.00 | 267 946.00 |
BZ Autres créances | 5 186 079.00 | | 5 186 079.00 | 5 186 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CF Disponibilités | 1 625 176.00 | | 1 625 176.00 | 1 625 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 245.00 | 62 710.00 | 8 562 536.00 | 8 625 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 680 109.00 | 12 947 682.00 | 47 732 428.00 | 60 680 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473.00 | 6 805 473.00 | | 6 805 473.00 |
DH Report à nouveau | 7 382 134.00 | 4 678 656.00 | | 7 382 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 231.00 | 2 703 477.00 | | 1 735 231.00 |
DL TOTAL (I) | 18 122 838.00 | 16 387 607.00 | | 18 122 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 921 698.00 | 23 936 662.00 | | 26 921 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 351.00 | 2 002 205.00 | | 2 128 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 253.00 | 16 966.00 | | 26 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 924.00 | 218 548.00 | | 83 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 974.00 | 236 561.00 | | 232 974.00 |
EA Autres dettes | 84 757.00 | 172 242.00 | | 84 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 477 956.00 | 26 583 184.00 | | 29 477 956.00 |
ED (V) | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 732 428.00 | 42 970 792.00 | | 47 732 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 727.00 | 26 583 184.00 | | 5 477 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
FG Production vendue services | 6 367 983.00 | | 6 367 983.00 | 6 367 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 483.00 | | 7 020 483.00 | 7 020 483.00 |
FM Production stockée | | | -404 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 921 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 316.00 | 110 185.00 | | 196 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 522.00 | 3 591.00 | | 2 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 412.00 | 10 370.00 | | 10 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 542.00 | 2 459.00 | | 453 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 953.00 | 12 829.00 | | 463 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 23 692.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 436.00 | 20 806.00 | | 322 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 678.00 | 44 498.00 | | 324 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 276.00 | -31 670.00 | | 139 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 455.00 | 915 523.00 | | 824 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 455.00 | 8 076 880.00 | | 7 321 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 225.00 | 5 373 403.00 | | 5 586 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 231.00 | 2 703 478.00 | | 1 735 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 946 076.00 | | 4 556 568.00 | 47 946 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 781.00 | 80 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 781.00 | 52 054 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 000.00 | 51 957 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 860 274.00 | | 4 538 922.00 | 47 860 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 610.00 | | 17 646.00 | 68 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457 009.00 | 1 553 309.00 | 125 346.00 | 11 457 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 149.00 | | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447 444.00 | 1 553 160.00 | 125 346.00 | 11 447 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 098.00 | | 1 388.00 | 64 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 098.00 | | 1 388.00 | 64 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 098.00 | | 1 388.00 | 64 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128 319.00 | 2 128 319.00 | | 2 128 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
UX Autres créances clients | 193 381.00 | 193 381.00 | | 193 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 5 106 432.00 | 1 682 568.00 | 3 423 864.00 | 5 106 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 893 542.00 | 2 885 492.00 | 12 034 182.00 | 26 893 542.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 649 388.00 | | | 6 649 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039 501.00 | | | 3 039 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VP Divers | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 429.00 | 2 105 565.00 | 3 423 864.00 | 5 529 429.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 459 524.00 | 5 451 474.00 | 12 034 182.00 | 29 459 524.00 |