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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 10 012.00 | 7 181.00 | 17 192.00 |
AN Terrains | 14 010 705.00 | | 14 010 705.00 | 14 010 705.00 |
AP Constructions | 44 065 545.00 | 13 271 876.00 | 30 793 669.00 | 44 065 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 452.00 | 205 415.00 | 100 036.00 | 305 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 932.00 | | 294 932.00 | 294 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 502 152.00 | | 6 502 152.00 | 6 502 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 689 979.00 | 13 487 303.00 | 54 202 676.00 | 67 689 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 056 707.00 | | 3 056 707.00 | 3 056 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 619.00 | 47 402.00 | 411 217.00 | 458 619.00 |
BZ Autres créances | 496 949.00 | | 496 949.00 | 496 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
CF Disponibilités | 3 705 553.00 | | 3 705 553.00 | 3 705 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 939.00 | 47 402.00 | 7 828 537.00 | 7 875 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 759 976.00 | 13 534 705.00 | 62 225 271.00 | 75 759 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 619 261.00 | | | 6 619 261.00 |
CU Autres participations | 2 376 892.00 | | 2 376 892.00 | 2 376 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473.00 | 6 805 473.00 | | 6 805 473.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 548 940.00 | 9 117 365.00 | | 5 548 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 087.00 | 3 431 575.00 | | 2 670 087.00 |
DL TOTAL (I) | 24 224 500.00 | 21 554 413.00 | | 24 224 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 682 351.00 | 27 600 873.00 | | 33 682 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 772.00 | 2 213 672.00 | | 2 374 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 614.00 | 500 800.00 | | 658 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 806.00 | 85 015.00 | | 168 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 487.00 | 943 747.00 | | 288 487.00 |
EA Autres dettes | 329 550.00 | 266 398.00 | | 329 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 502 580.00 | 31 610 505.00 | | 37 502 580.00 |
ED (V) | 498 190.00 | 78 161.00 | | 498 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 225 271.00 | 53 243 079.00 | | 62 225 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 671 309.00 | 7 440 083.00 | | 7 671 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 167.00 | | 369 167.00 | 369 167.00 |
FG Production vendue services | 6 086 112.00 | 825 693.00 | 6 911 805.00 | 6 086 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 279.00 | 825 693.00 | 7 280 972.00 | 6 455 279.00 |
FM Production stockée | | | 2 162 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 574.00 | 289 665.00 | | 271 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 838.00 | 4 364.00 | | 2 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 620.00 | 5 878.00 | | 99 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 000.00 | 324 500.00 | | 2 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149 620.00 | 330 378.00 | | 2 149 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 046.00 | 22 113.00 | | 167 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 469.00 | 289 098.00 | | 726 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 515.00 | 311 210.00 | | 893 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256 105.00 | 19 168.00 | | 1 256 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 117.00 | 1 301 064.00 | | 952 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 718 653.00 | 8 957 814.00 | | 12 718 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 566.00 | 5 526 239.00 | | 10 048 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 087.00 | 3 431 575.00 | | 2 670 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 293 110.00 | | 10 958 565.00 | 58 293 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 243.00 | 8 996 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 697.00 | 67 689 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148 454.00 | 58 676 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 369 722.00 | | 6 455 366.00 | 53 369 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906 196.00 | | 4 503 199.00 | 4 906 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486 186.00 | 1 382 428.00 | 381 310.00 | 12 486 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 149.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476 323.00 | 1 382 279.00 | 381 310.00 | 12 476 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 283.00 | | 135 881.00 | 183 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 283.00 | | 135 881.00 | 183 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 283.00 | | 135 881.00 | 183 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374 739.00 | 2 374 739.00 | | 2 374 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 581.00 | 159 581.00 | | 159 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 550.00 | 329 550.00 | | 329 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 502 152.00 | 6 502 152.00 | | 6 502 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
UX Autres créances clients | 229 759.00 | 229 759.00 | 29 528.00 | 229 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 861.00 | 228 861.00 | | 228 861.00 |
VB T. V. A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 648 820.00 | 3 817 549.00 | 15 263 960.00 | 33 648 820.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 940 000.00 | | | 9 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857 909.00 | | | 3 857 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 421.00 | 467 421.00 | | 467 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 583 010.00 | 7 583 010.00 | | 7 583 010.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 843 965.00 | 7 012 694.00 | 15 263 960.00 | 36 843 965.00 |