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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 9 416.00 | 7 777.00 | 17 192.00 |
AN Terrains | 1 028 666.00 | | 1 028 666.00 | 1 028 666.00 |
AP Constructions | 43 247 326.00 | 9 814 768.00 | 33 432 559.00 | 43 247 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 332.00 | 196 333.00 | 70 999.00 | 267 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 027 620.00 | 10 020 517.00 | 35 007 104.00 | 45 027 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 768 488.00 | | 2 768 488.00 | 2 768 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 072.00 | 30 794.00 | 50 277.00 | 81 072.00 |
BZ Autres créances | 335 812.00 | | 335 812.00 | 335 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CF Disponibilités | 1 199 338.00 | | 1 199 338.00 | 1 199 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 781.00 | 30 794.00 | 4 482 986.00 | 4 513 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 541 401.00 | 10 051 311.00 | 39 490 090.00 | 49 541 401.00 |
CU Autres participations | 431 904.00 | | 431 904.00 | 431 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473.00 | 6 805 473.00 | | 6 805 473.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 621.00 | 948 288.00 | | 2 896 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 035.00 | 1 948 333.00 | | 1 782 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 684 130.00 | 11 902 095.00 | | 13 684 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 281 647.00 | 18 168 073.00 | | 22 281 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914 732.00 | 2 602 236.00 | | 2 914 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 041.00 | 297 347.00 | | 295 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 604.00 | 714 335.00 | | 240 604.00 |
EA Autres dettes | 73 936.00 | 87 179.00 | | 73 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 805 960.00 | 21 869 170.00 | | 25 805 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 490 090.00 | 33 771 265.00 | | 39 490 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 107 779.00 | 6 133 899.00 | | 6 107 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 776 100.00 | | 7 827 990.00 | 37 776 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 467 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 470.00 | 45 027 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 000.00 | 44 543 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 636 705.00 | | 7 482 619.00 | 37 636 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 202.00 | | 345 371.00 | 122 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069 407.00 | 1 167 309.00 | 216 199.00 | 9 069 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 149.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060 141.00 | 1 167 160.00 | 216 199.00 | 9 060 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858 956.00 | 1 858 956.00 | | 1 858 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 041.00 | 295 041.00 | | 295 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VC Groupe et associés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 241 711.00 | 2 543 530.00 | 9 552 994.00 | 22 241 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 776.00 | 1 055 776.00 | | 1 055 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 590 000.00 | | | 6 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 128.00 | | | 2 469 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 924.00 | 419 724.00 | 35 200.00 | 454 924.00 |
VW T.V.A. | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 805 960.00 | 6 107 779.00 | 9 552 994.00 | 25 805 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710 315.00 | 505 982.00 | | 710 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 675.00 | 332 320.00 | | 317 675.00 |
ST Autres comptes | 305 638.00 | 236 744.00 | | 305 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 697.00 | 251 900.00 | | 277 697.00 |
YT Sous‐traitance | 92 089.00 | 366 382.00 | | 92 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 861.00 | 46 516.00 | | 46 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757 176.00 | 552 498.00 | | 757 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078 585.00 | 831 965.00 | | 1 078 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 515.00 | 138 974.00 | | 68 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 099.00 | 1 187 347.00 | | 993 099.00 |