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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 9 863.00 | 7 330.00 | 17 192.00 |
AN Terrains | 12 218 052.00 | | 12 218 052.00 | 12 218 052.00 |
AP Constructions | 40 809 448.00 | 12 309 375.00 | 28 500 073.00 | 40 809 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 463.00 | 166 948.00 | 134 515.00 | 301 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 813 351.00 | | 4 813 351.00 | 4 813 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 293 110.00 | 12 486 186.00 | 45 806 925.00 | 58 293 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 514.00 | | 894 514.00 | 894 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 418.00 | 183 283.00 | 380 134.00 | 563 418.00 |
BZ Autres créances | 1 891 281.00 | | 1 891 281.00 | 1 891 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CF Disponibilités | 3 817 837.00 | | 3 817 837.00 | 3 817 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 210.00 | 183 283.00 | 7 091 927.00 | 7 275 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344 227.00 | | 344 227.00 | 344 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 912 548.00 | 12 669 469.00 | 53 243 079.00 | 65 912 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895 694.00 | | | 4 895 694.00 |
CU Autres participations | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473.00 | 6 805 473.00 | | 6 805 473.00 |
DH Report à nouveau | 9 117 365.00 | 7 382 134.00 | | 9 117 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431 575.00 | 1 735 231.00 | | 3 431 575.00 |
DL TOTAL (I) | 21 554 413.00 | 18 122 838.00 | | 21 554 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 600 873.00 | 26 921 698.00 | | 27 600 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 672.00 | 2 128 351.00 | | 2 213 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 800.00 | 26 253.00 | | 500 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 015.00 | 83 924.00 | | 85 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 747.00 | 232 974.00 | | 943 747.00 |
EA Autres dettes | 266 398.00 | 84 757.00 | | 266 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 610 505.00 | 29 477 956.00 | | 31 610 505.00 |
ED (V) | 78 161.00 | 131 633.00 | | 78 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 243 079.00 | 47 732 428.00 | | 53 243 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213 672.00 | | | 2 213 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 083.00 | | 892 083.00 | 892 083.00 |
FG Production vendue services | 6 469 696.00 | | 6 469 696.00 | 6 469 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 779.00 | | 7 361 779.00 | 7 361 779.00 |
FM Production stockée | | | -545 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 574.00 | |
GE Autres charges | | | 94 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | 10 412.00 | | 5 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 500.00 | 453 542.00 | | 324 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 378.00 | 463 953.00 | | 330 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 113.00 | 2 242.00 | | 22 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 098.00 | 322 436.00 | | 289 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 210.00 | 324 678.00 | | 311 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 168.00 | 139 276.00 | | 19 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 064.00 | 824 455.00 | | 1 301 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 814.00 | 7 321 455.00 | | 8 957 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 239.00 | 5 586 225.00 | | 5 526 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 431 575.00 | 1 735 231.00 | | 3 431 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 054 864.00 | | 45 964 557.00 | 52 054 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 246 445.00 | 479 866.00 | 58 293 110.00 | 39 246 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 246 445.00 | 479 866.00 | 53 369 722.00 | 39 246 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 957 196.00 | | 41 138 837.00 | 51 957 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 476.00 | | 4 825 720.00 | 80 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 884 972.00 | 7 523 657.00 | 7 922 444.00 | 12 884 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 149.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875 259.00 | 7 523 508.00 | 7 922 444.00 | 12 875 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 710.00 | 120 574.00 | | 62 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 710.00 | 120 574.00 | | 62 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 710.00 | 120 574.00 | | 62 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 213 640.00 | 2 213 640.00 | | 2 213 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 447.00 | 223 447.00 | | 223 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 398.00 | 266 398.00 | | 266 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 813 351.00 | 4 813 351.00 | | 4 813 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
UX Autres créances clients | 321 096.00 | 321 096.00 | | 321 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 322.00 | 242 322.00 | | 242 322.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 234.00 | 1 133 234.00 | | 1 133 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 566 729.00 | 4 896 308.00 | 11 696 797.00 | 27 566 729.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 992.00 | | | 2 148 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 359.00 | 145 359.00 | | 145 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 003.00 | 734 003.00 | | 734 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 357 814.00 | 7 357 814.00 | | 7 357 814.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 109 704.00 | 8 439 283.00 | 11 696 797.00 | 31 109 704.00 |