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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 9 565.00 | 7 628.00 | 17 192.00 |
AN Terrains | 1 028 666.00 | | 1 028 666.00 | 1 028 666.00 |
AP Constructions | 46 537 326.00 | 11 234 990.00 | 35 302 337.00 | 46 537 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 281.00 | 212 454.00 | 81 827.00 | 294 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 946 076.00 | 11 457 009.00 | 36 489 067.00 | 47 946 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 796.00 | | 1 844 796.00 | 1 844 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 838.00 | 64 098.00 | 144 740.00 | 208 838.00 |
BZ Autres créances | 652 525.00 | | 652 525.00 | 652 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CF Disponibilités | 3 721 671.00 | | 3 721 671.00 | 3 721 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 440.00 | 64 098.00 | 6 466 342.00 | 6 530 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 476 516.00 | 11 521 107.00 | 42 955 410.00 | 54 476 516.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473.00 | 6 805 473.00 | | 6 805 473.00 |
DH Report à nouveau | 4 678 656.00 | 2 896 621.00 | | 4 678 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 477.00 | 1 782 035.00 | | 2 703 477.00 |
DL TOTAL (I) | 16 387 607.00 | 13 684 130.00 | | 16 387 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 936 662.00 | 22 281 647.00 | | 23 936 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 205.00 | 2 914 732.00 | | 2 002 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 548.00 | 295 041.00 | | 218 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 561.00 | 240 604.00 | | 236 561.00 |
EA Autres dettes | 156 859.00 | 73 936.00 | | 156 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 567 802.00 | 25 805 960.00 | | 26 567 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 955 410.00 | 39 490 090.00 | | 42 955 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 455.00 | 6 107 779.00 | | 6 073 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 500.00 | | 2 627 500.00 | 2 627 500.00 |
FG Production vendue services | 5 162 878.00 | 795 360.00 | 5 958 238.00 | 5 162 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 378.00 | 795 360.00 | 8 585 738.00 | 7 790 378.00 |
FM Production stockée | | | -1 572 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 125 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 934 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 185.00 | 251 271.00 | | 110 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 591.00 | 2 800.00 | | 3 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 370.00 | 877.00 | | 10 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | 1 270 470.00 | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 829.00 | 1 271 347.00 | | 12 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 692.00 | 4 280.00 | | 23 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 806.00 | 360 270.00 | | 20 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 498.00 | 364 550.00 | | 44 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 670.00 | 906 796.00 | | -31 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 523.00 | 888 035.00 | | 915 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 880.00 | 7 044 660.00 | | 8 076 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 403.00 | 5 262 625.00 | | 5 373 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 478.00 | 1 782 035.00 | | 2 703 478.00 |