| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 505.00 | 150 802.00 | 76 703.00 | 227 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 107.00 | 152 495.00 | 767 612.00 | 920 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
BZ Autres créances | 364 947.00 | 40 504.00 | 324 443.00 | 364 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 993.00 | 40 504.00 | 475 489.00 | 515 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 100.00 | 192 999.00 | 1 243 101.00 | 1 436 100.00 |
CU Autres participations | 690 909.00 | | 690 909.00 | 690 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DG Autres réserves | 225 846.00 | 174 531.00 | | 225 846.00 |
DH Report à nouveau | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 950.00 | 51 315.00 | | 61 950.00 |
DL TOTAL (I) | 561 945.00 | 499 995.00 | | 561 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 527.00 | 104 914.00 | | 93 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 889.00 | 738 848.00 | | 470 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 939.00 | 18 135.00 | | 23 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 132.00 | 148 862.00 | | 85 132.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 57 388.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 156.00 | 1 068 147.00 | | 681 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 101.00 | 1 568 142.00 | | 1 243 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 258.00 | 1 006 774.00 | | 649 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 154.00 | 12 567.00 | | 32 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 557.00 | | 306 557.00 | 306 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 557.00 | | 306 557.00 | 306 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 773.00 | 182 020.00 | | 182 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 403.00 | 92 912.00 | | 97 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 9 596.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 050.00 | 9 596.00 | | 100 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 390.00 | 8 829.00 | | 151 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 11 508.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 440.00 | 20 337.00 | | 151 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 390.00 | -10 741.00 | | -51 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 467.00 | -39 310.00 | | -40 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 907.00 | 720 921.00 | | 777 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 957.00 | 669 606.00 | | 715 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 950.00 | 51 315.00 | | 61 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 486.00 | | 671.00 | 919 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 690 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 920 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 834.00 | | 671.00 | 226 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 959.00 | | | 690 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 530.00 | 29 965.00 | | 122 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 837.00 | 29 965.00 | | 120 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 504.00 | | 100 000.00 | 140 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 504.00 | | 100 000.00 | 140 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 504.00 | | 100 000.00 | 140 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 208 827.00 | | | 208 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 283.00 | 18 385.00 | 31 898.00 | 50 283.00 |
VI Groupe et associés | 470 889.00 | 470 889.00 | | 470 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 993.00 | 515 993.00 | | 515 993.00 |
VW T.V.A. | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 156.00 | 649 258.00 | 31 898.00 | 681 156.00 |