| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 798.00 | 137 762.00 | 70 037.00 | 207 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 093.00 | 139 454.00 | 776 639.00 | 916 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
BZ Autres créances | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 630.00 | | 338 630.00 | 338 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 723.00 | 139 454.00 | 1 115 269.00 | 1 254 723.00 |
CU Autres participations | 686 838.00 | | 686 838.00 | 686 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 362 580.00 | 325 086.00 | | 362 580.00 |
DH Report à nouveau | | 50 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 352.00 | 26 749.00 | | 89 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 306.00 | | |
DL TOTAL (I) | 715 337.00 | 631 291.00 | | 715 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 933.00 | 63 234.00 | | 109 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 762.00 | 492 786.00 | | 96 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 48 495.00 | | 25 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 895.00 | 46 588.00 | | 90 895.00 |
EA Autres dettes | 77 085.00 | 10 797.00 | | 77 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 932.00 | 661 901.00 | | 399 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 269.00 | 1 293 192.00 | | 1 115 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 894.00 | 637 853.00 | | 348 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 625.00 | 15 470.00 | | 32 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 711.00 | | 397 711.00 | 397 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 711.00 | | 397 711.00 | 397 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 387.00 | 323 373.00 | | 387 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 283.00 | 133 993.00 | | 97 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 125.00 | 5 300.00 | | 33 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 935.00 | 5 300.00 | | 78 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 509.00 | 2 198.00 | | 40 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 444.00 | 1 000.00 | | 24 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 953.00 | 3 198.00 | | 64 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 982.00 | 2 102.00 | | 13 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 003.00 | -20 338.00 | | -55 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 571.00 | 877 735.00 | | 866 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 219.00 | 850 986.00 | | 777 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 352.00 | 26 749.00 | | 89 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 953.00 | | 55 045.00 | 951 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 299.00 | 686 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 906.00 | 916 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 607.00 | 207 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 460.00 | | 54 945.00 | 219 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 037.00 | | 100.00 | 711 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 632.00 | 17 429.00 | 66 607.00 | 188 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 940.00 | 17 429.00 | 66 607.00 | 186 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
UX Autres créances clients | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VC Groupe et associés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 308.00 | 26 270.00 | 51 038.00 | 77 308.00 |
VI Groupe et associés | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 630.00 | 338 630.00 | | 338 630.00 |
VW T.V.A. | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 932.00 | 348 894.00 | 51 038.00 | 399 932.00 |