| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 384.00 | 177 655.00 | 49 729.00 | 227 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 177.00 | 179 347.00 | 780 830.00 | 960 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
BZ Autres créances | 427 162.00 | 40 504.00 | 386 658.00 | 427 162.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 766.00 | 40 504.00 | 490 262.00 | 530 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 943.00 | 219 851.00 | 1 271 092.00 | 1 490 943.00 |
CU Autres participations | 711 337.00 | | 711 337.00 | 711 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DG Autres réserves | 287 795.00 | 225 846.00 | | 287 795.00 |
DH Report à nouveau | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291.00 | 61 950.00 | | 37 291.00 |
DK Provisions réglementées | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 604 542.00 | 561 945.00 | | 604 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 822.00 | 93 527.00 | | 92 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 321.00 | 470 889.00 | | 464 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 23 939.00 | | 49 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 459.00 | 85 132.00 | | 35 459.00 |
EA Autres dettes | 24 898.00 | 7 668.00 | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 550.00 | 681 156.00 | | 666 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 092.00 | 1 243 101.00 | | 1 271 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 777.00 | 649 258.00 | | 622 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | 32 154.00 | | 3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 342.00 | | 280 342.00 | 280 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 342.00 | | 280 342.00 | 280 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 545.00 | 182 773.00 | | 218 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 242.00 | 97 403.00 | | 99 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 50.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 100 050.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 028.00 | 151 390.00 | | 75 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 028.00 | 151 440.00 | | 75 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 862.00 | -51 390.00 | | -74 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 028.00 | -40 467.00 | | -20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 660.00 | 777 907.00 | | 707 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 369.00 | 715 957.00 | | 670 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 291.00 | 61 950.00 | | 37 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 107.00 | | 40 192.00 | 920 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 960 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 227 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | 19 764.00 | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 909.00 | | 20 427.00 | 690 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 495.00 | 26 974.00 | 121.00 | 152 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 802.00 | 26 974.00 | 121.00 | 150 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 306.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 504.00 | 5 306.00 | | 40 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UX Autres créances clients | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VC Groupe et associés | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 663.00 | 40 890.00 | 43 773.00 | 84 663.00 |
VI Groupe et associés | 464 321.00 | 464 321.00 | | 464 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 489.00 | 526 489.00 | | 526 489.00 |
VW T.V.A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 550.00 | 622 777.00 | 43 773.00 | 666 550.00 |