| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 515.00 | 130 366.00 | 47 149.00 | 177 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 691.00 | 132 058.00 | 755 634.00 | 887 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 919.00 | | 370 919.00 | 370 919.00 |
BZ Autres créances | 266 705.00 | | 266 705.00 | 266 705.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 915.00 | | 639 915.00 | 639 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 607.00 | 132 058.00 | 1 395 549.00 | 1 527 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
CU Autres participations | 687 638.00 | | 687 638.00 | 687 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 452 445.00 | 451 932.00 | | 452 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 447.00 | 513.00 | | 283 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 963.00 | 728 516.00 | | 1 011 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 509.00 | 76 460.00 | | 89 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 649.00 | 228 102.00 | | 141 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 16 966.00 | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 840.00 | 170 754.00 | | 86 840.00 |
EA Autres dettes | 47 269.00 | 77 845.00 | | 47 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 586.00 | 570 127.00 | | 383 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 549.00 | 1 298 643.00 | | 1 395 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 870.00 | 525 596.00 | | 360 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 978.00 | 399.00 | | 44 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 698.00 | | 441 698.00 | 441 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 698.00 | | 441 698.00 | 441 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 911.00 | 401 985.00 | | 293 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 799.00 | 113 667.00 | | 149 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 15 120.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 15 120.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 659.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 859.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 1 261.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 025.00 | 19 196.00 | | -7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 982.00 | 842 003.00 | | 1 093 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 536.00 | 841 490.00 | | 810 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 447.00 | 513.00 | | 283 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 174.00 | | 17 477.00 | 933 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 688 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 959.00 | 887 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 659.00 | 177 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 079.00 | | 1 095.00 | 239 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 638.00 | | 16 382.00 | 672 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 284.00 | 27 433.00 | 62 659.00 | 167 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 592.00 | 27 433.00 | 62 659.00 | 165 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 370 919.00 | 370 919.00 | | 370 919.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 531.00 | 22 580.00 | 21 951.00 | 44 531.00 |
VI Groupe et associés | 141 649.00 | 141 649.00 | | 141 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 706.00 | 638 706.00 | 1.00 | 638 706.00 |
VW T.V.A. | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 586.00 | 361 635.00 | 21 951.00 | 383 586.00 |