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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 460.00 | 186 940.00 | 32 520.00 | 219 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 953.00 | 188 632.00 | 763 321.00 | 951 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 632.00 | | 140 632.00 | 140 632.00 |
BZ Autres créances | 424 016.00 | 40 504.00 | 383 512.00 | 424 016.00 |
CF Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 375.00 | 40 504.00 | 529 871.00 | 570 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 328.00 | 229 136.00 | 1 293 192.00 | 1 522 328.00 |
CU Autres participations | 711 037.00 | | 711 037.00 | 711 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DG Autres réserves | 325 086.00 | 287 795.00 | | 325 086.00 |
DH Report à nouveau | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 749.00 | 37 291.00 | | 26 749.00 |
DK Provisions réglementées | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 631 291.00 | 604 542.00 | | 631 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 234.00 | 92 822.00 | | 63 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 786.00 | 464 321.00 | | 492 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | 49 051.00 | | 48 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 588.00 | 35 459.00 | | 46 588.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | 24 898.00 | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 901.00 | 666 550.00 | | 661 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 192.00 | 1 271 092.00 | | 1 293 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 853.00 | 622 777.00 | | 637 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 470.00 | 3 635.00 | | 15 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 458.00 | | 389 458.00 | 389 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 458.00 | | 389 458.00 | 389 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 048.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 373.00 | 218 545.00 | | 323 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 993.00 | 99 242.00 | | 133 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 167.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 167.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 75 028.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 75 028.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | -74 862.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 338.00 | -20 028.00 | | -20 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 735.00 | 707 660.00 | | 877 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 986.00 | 670 369.00 | | 850 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 749.00 | 37 291.00 | | 26 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 177.00 | | 24 538.00 | 960 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 711 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 762.00 | 951 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 762.00 | 219 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 384.00 | | 23 838.00 | 227 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 337.00 | | 700.00 | 711 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 347.00 | 41 048.00 | 31 763.00 | 179 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 655.00 | 41 048.00 | 31 763.00 | 177 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VC Groupe et associés | 319 523.00 | 319 523.00 | | 319 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 764.00 | 23 716.00 | 24 048.00 | 47 764.00 |
VI Groupe et associés | 492 786.00 | 492 786.00 | | 492 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 648.00 | 564 648.00 | | 564 648.00 |
VW T.V.A. | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 901.00 | 637 853.00 | 24 048.00 | 661 901.00 |