| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 079.00 | 165 592.00 | 73 487.00 | 239 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 174.00 | 167 284.00 | 765 890.00 | 933 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 513.00 | | 271 513.00 | 271 513.00 |
BZ Autres créances | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
CF Disponibilités | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 753.00 | | 532 753.00 | 532 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 927.00 | 167 284.00 | 1 298 643.00 | 1 465 927.00 |
CU Autres participations | 672 638.00 | | 672 638.00 | 672 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 071.00 | 23 405.00 | | 36 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 451 932.00 | 362 580.00 | | 451 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 89 352.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 728 516.00 | 715 337.00 | | 728 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 460.00 | 109 933.00 | | 76 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 102.00 | 96 762.00 | | 228 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 966.00 | 25 256.00 | | 16 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 754.00 | 90 895.00 | | 170 754.00 |
EA Autres dettes | 77 845.00 | 77 085.00 | | 77 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 127.00 | 399 932.00 | | 570 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 643.00 | 1 115 269.00 | | 1 298 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 596.00 | 348 894.00 | | 525 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 32 625.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 124.00 | | 419 124.00 | 419 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 124.00 | | 419 124.00 | 419 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 985.00 | 387 387.00 | | 401 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 667.00 | 97 283.00 | | 113 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 120.00 | 33 125.00 | | 15 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 120.00 | 78 935.00 | | 15 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 40 509.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | 24 444.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | 64 953.00 | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | 13 982.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | -55 003.00 | | 19 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 003.00 | 866 571.00 | | 842 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 490.00 | 777 219.00 | | 841 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 89 352.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 093.00 | | 31 280.00 | 916 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 672 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 933 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 798.00 | | 31 280.00 | 207 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 838.00 | | | 686 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 454.00 | 27 349.00 | -480.00 | 139 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 762.00 | 27 349.00 | -480.00 | 137 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
UX Autres créances clients | 271 513.00 | 271 513.00 | | 271 513.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 061.00 | 31 530.00 | 44 531.00 | 76 061.00 |
VI Groupe et associés | 228 102.00 | 228 102.00 | | 228 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 075.00 | 497 075.00 | | 497 075.00 |
VW T.V.A. | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 127.00 | 525 596.00 | 44 531.00 | 570 127.00 |