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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 8 789.00 | 1 389.00 | 10 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 095.00 | 276 867.00 | 169 228.00 | 446 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 275.00 | 259 808.00 | 82 466.00 | 342 275.00 |
BF Prêts | 266 022.00 | | 266 022.00 | 266 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 066.00 | 545 465.00 | 568 601.00 | 1 114 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
BN En cours de production de biens | 271 565.00 | | 271 565.00 | 271 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 389.00 | | 459 389.00 | 459 389.00 |
BZ Autres créances | 762 726.00 | | 762 726.00 | 762 726.00 |
CF Disponibilités | 136 145.00 | | 136 145.00 | 136 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 047.00 | | 1 729 047.00 | 1 729 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 113.00 | 545 465.00 | 2 297 648.00 | 2 843 113.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 679 103.00 | | | 679 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
DL TOTAL (I) | 976 857.00 | | | 976 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 103.00 | | | 303 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 189.00 | | | 553 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 581.00 | | | 371 581.00 |
EA Autres dettes | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 790.00 | | | 1 320 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 648.00 | | | 2 297 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 764.00 | | | 1 127 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 557 850.00 | 1 263 128.00 | 5 820 979.00 | 4 557 850.00 |
FG Production vendue services | | 113 113.00 | 113 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 850.00 | 1 376 241.00 | 5 934 092.00 | 4 557 850.00 |
FM Production stockée | | | -67 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 942.00 | | | 5 938 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 688.00 | | | 5 767 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 773.00 | | | 979 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 551.00 | | | 668 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 518.00 | | | 299 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 124.00 | 69 342.00 | | 476 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 2 545.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 880.00 | 66 797.00 | | 469 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 190.00 | 553 190.00 | | 553 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
UP Prêts | 266 022.00 | | | 266 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 463.00 | 108 437.00 | 193 026.00 | 301 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 856.00 | 1 226 863.00 | 283 992.00 | 1 510 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 790.00 | 1 127 764.00 | 193 026.00 | 1 320 790.00 |