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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 456.00 | 490 090.00 | 442 366.00 | 932 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 655.00 | 322 788.00 | 108 866.00 | 431 655.00 |
BF Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 738.00 | 821 538.00 | 782 199.00 | 1 603 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
BN En cours de production de biens | 137 990.00 | | 137 990.00 | 137 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 965.00 | 68 526.00 | 202 439.00 | 270 965.00 |
BZ Autres créances | 1 456 619.00 | | 1 456 619.00 | 1 456 619.00 |
CF Disponibilités | 392 443.00 | | 392 443.00 | 392 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 010.00 | 68 526.00 | 2 368 483.00 | 2 437 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 749.00 | 890 065.00 | 3 150 683.00 | 4 040 749.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 180 142.00 | | | 1 180 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 010.00 | | | -59 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 631.00 | | | 1 247 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 825.00 | | | 1 104 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 499.00 | | | 308 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 859.00 | | | 435 859.00 |
EA Autres dettes | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 051.00 | | | 1 903 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 683.00 | | | 3 150 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 561.00 | | | 933 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 903 348.00 | 1 795 026.00 | 5 698 375.00 | 3 903 348.00 |
FG Production vendue services | 281 614.00 | | 281 614.00 | 281 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 962.00 | 1 795 026.00 | 5 979 989.00 | 4 184 962.00 |
FM Production stockée | | | 73 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 821 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 560.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 467.00 | | | -14 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 455.00 | | | 6 218 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 465.00 | | | 6 277 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 010.00 | | | -59 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 865.00 | | 62 960.00 | 1 589 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 784.00 | 229 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 086.00 | 1 603 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 1 364 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 455.00 | | 62 960.00 | 1 301 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 226.00 | | | 278 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 732.00 | 269 857.00 | 50.00 | 551 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 072.00 | 269 857.00 | 50.00 | 543 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 499.00 | 308 499.00 | | 308 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
UP Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
UX Autres créances clients | 270 966.00 | 270 966.00 | | 270 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 783.00 | 133 293.00 | 969 490.00 | 1 102 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 544.00 | | | 178 544.00 |
VP Divers | 1 456 619.00 | 1 456 619.00 | | 1 456 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 860.00 | 435 860.00 | | 435 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 923.00 | 1 734 481.00 | 73 442.00 | 1 807 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 052.00 | 933 562.00 | 969 490.00 | 1 903 052.00 |