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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 162.00 | 342 882.00 | 274 279.00 | 617 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 062.00 | 274 485.00 | 79 576.00 | 354 062.00 |
BF Prêts | 201 960.00 | | 201 960.00 | 201 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 215.00 | 627 547.00 | 603 668.00 | 1 231 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
BN En cours de production de biens | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 768.00 | 12 649.00 | 687 119.00 | 699 768.00 |
BZ Autres créances | 720 047.00 | | 720 047.00 | 720 047.00 |
CF Disponibilités | 319 175.00 | | 319 175.00 | 319 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 619.00 | 12 649.00 | 1 968 969.00 | 1 981 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 834.00 | 640 196.00 | 2 572 638.00 | 3 212 834.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 775 357.00 | | | 775 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 619.00 | | | 1 156 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 249.00 | | | 633 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 046.00 | | | 411 046.00 |
EA Autres dettes | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 018.00 | | | 1 416 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 638.00 | | | 2 572 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 575.00 | | | 1 251 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 678 938.00 | 1 920 687.00 | 5 599 625.00 | 3 678 938.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 112 559.00 | 142 559.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 938.00 | 2 033 246.00 | 5 742 184.00 | 3 708 938.00 |
FM Production stockée | | | -135 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 618.00 | | | 5 674 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 856.00 | | | 5 419 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 067.00 | | | 1 114 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 372.00 | | | 788 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 992.00 | | | 313 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 466.00 | 82 082.00 | | 545 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 1 389.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 677.00 | 80 692.00 | | 536 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 250.00 | 633 250.00 | | 633 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
UP Prêts | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 699 769.00 | | | 699 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 199.00 | 110 756.00 | 164 443.00 | 275 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VP Divers | 720 047.00 | | | 720 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 047.00 | 411 047.00 | | 411 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 485.00 | 1 423 197.00 | 220 287.00 | 1 643 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 019.00 | 1 251 576.00 | 164 443.00 | 1 416 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |