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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 150.00 | 626 277.00 | 387 873.00 | 1 014 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 791.00 | 349 863.00 | 106 927.00 | 456 791.00 |
BF Prêts | 765 415.00 | | 765 415.00 | 765 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 231.00 | 984 800.00 | 1 440 430.00 | 2 425 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 089.00 | | 252 089.00 | 252 089.00 |
BN En cours de production de biens | 462 621.00 | | 462 621.00 | 462 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 003.00 | 68 526.00 | 201 476.00 | 270 003.00 |
BZ Autres créances | 542 025.00 | | 542 025.00 | 542 025.00 |
CF Disponibilités | 473 672.00 | | 473 672.00 | 473 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 318.00 | 68 526.00 | 1 955 791.00 | 2 024 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 550.00 | 1 053 327.00 | 3 396 222.00 | 4 449 550.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 180 142.00 | | | 1 180 142.00 |
DH Report à nouveau | -59 010.00 | | | -59 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 551.00 | | | 158 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 183.00 | | | 1 406 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 470.00 | | | 971 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 332.00 | | | 532 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 673.00 | | | 432 673.00 |
EA Autres dettes | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 039.00 | | | 1 990 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 222.00 | | | 3 396 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 318.00 | | | 1 309 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 875 779.00 | 1 653 319.00 | 5 529 098.00 | 3 875 779.00 |
FG Production vendue services | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 242.00 | 1 653 319.00 | 5 726 560.00 | 4 073 242.00 |
FM Production stockée | | | 324 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 157.00 | | | 6 146 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 605.00 | | | 5 987 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 551.00 | | | 158 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 739.00 | | 890 493.00 | 1 603 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 944 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 2 425 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 470 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 113.00 | | 123 829.00 | 1 364 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 442.00 | | 766 664.00 | 229 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 539.00 | 169 495.00 | 6 233.00 | 821 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 879.00 | 169 495.00 | 6 233.00 | 812 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 332.00 | 532 332.00 | | 532 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 673.00 | 432 673.00 | | 432 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
UP Prêts | 765 415.00 | | 765 415.00 | 765 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
UX Autres créances clients | 270 003.00 | 270 003.00 | | 270 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 490.00 | 288 769.00 | 680 721.00 | 969 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 026.00 | 542 026.00 | | 542 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 041.00 | 835 935.00 | 788 105.00 | 1 624 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 039.00 | 1 309 318.00 | 680 721.00 | 1 990 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |