| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 441.00 | 252 962.00 | 656 478.00 | 909 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 013.00 | 290 109.00 | 101 903.00 | 392 013.00 |
BF Prêts | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 864.00 | 551 732.00 | 1 038 132.00 | 1 589 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
BN En cours de production de biens | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 920.00 | 33 966.00 | 966 954.00 | 1 000 920.00 |
BZ Autres créances | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
CF Disponibilités | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 583.00 | 33 966.00 | 1 786 617.00 | 1 820 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 448.00 | 585 698.00 | 2 824 750.00 | 3 410 448.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 059 102.00 | | | 1 059 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 642.00 | | | 1 406 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 919.00 | | | 482 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 461.00 | | | 379 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 662.00 | | | 349 662.00 |
EA Autres dettes | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 108.00 | | | 1 418 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 750.00 | | | 2 824 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 445.00 | | | 1 115 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 989 080.00 | 1 865 092.00 | 5 854 173.00 | 3 989 080.00 |
FG Production vendue services | 30 402.00 | 89 168.00 | 119 570.00 | 30 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 483.00 | 1 954 260.00 | 5 973 743.00 | 4 019 483.00 |
FM Production stockée | | | -177 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 483.00 | | | 5 971 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 444.00 | | | 5 750 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 706.00 | | 662 256.00 | 1 291 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 980.00 | 278 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 097.00 | 1 589 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 598.00 | 1 301 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 440.00 | | 533 613.00 | 1 080 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 563.00 | | 128 643.00 | 199 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 359.00 | 132 490.00 | 314 117.00 | 733 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | 1 519.00 | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 180.00 | 132 490.00 | 312 598.00 | 723 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 462.00 | 379 462.00 | | 379 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 663.00 | 349 663.00 | | 349 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 541.00 | 203 541.00 | | 203 541.00 |
UP Prêts | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 920.00 | 1 000 920.00 | | 1 000 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 327.00 | 178 664.00 | 302 663.00 | 481 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 866.00 | | | 161 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 165.00 | 368 165.00 | | 368 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 569.00 | 1 392 343.00 | 122 226.00 | 1 514 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 109.00 | 1 115 446.00 | 302 663.00 | 1 418 109.00 |