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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 825.00 | 432 133.00 | 279 692.00 | 711 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 614.00 | 291 046.00 | 77 568.00 | 368 614.00 |
BF Prêts | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 706.00 | 733 358.00 | 558 347.00 | 1 291 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
BN En cours de production de biens | 241 925.00 | | 241 925.00 | 241 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 630.00 | 12 649.00 | 983 980.00 | 996 630.00 |
BZ Autres créances | 793 485.00 | | 793 485.00 | 793 485.00 |
CF Disponibilités | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 428.00 | 12 649.00 | 2 259 778.00 | 2 272 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 134.00 | 746 008.00 | 2 818 125.00 | 3 564 134.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 926 119.00 | | | 926 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 983.00 | | | 282 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 602.00 | | | 1 335 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 421.00 | | | 295 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 344.00 | | | 585 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 202.00 | | | 455 202.00 |
EA Autres dettes | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 523.00 | | | 1 482 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 125.00 | | | 2 818 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 982.00 | | | 1 328 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 687 510.00 | 1 145 766.00 | 5 833 277.00 | 4 687 510.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 89 163.00 | 119 163.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 510.00 | 1 234 929.00 | 5 952 440.00 | 4 717 510.00 |
FM Production stockée | | | 106 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 811.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 032.00 | | | 6 108 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 048.00 | | | 5 825 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 983.00 | | | 282 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 215.00 | | 109 491.00 | 1 231 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 199 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 291 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 225.00 | | 109 216.00 | 971 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 287.00 | | 276.00 | 248 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 547.00 | 105 812.00 | | 627 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 368.00 | 105 812.00 | | 617 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 344.00 | 585 344.00 | | 585 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
UP Prêts | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
UX Autres créances clients | 996 630.00 | 996 630.00 | | 996 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 193.00 | 139 652.00 | 153 541.00 | 293 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 831.00 | | | 127 831.00 |
VP Divers | 793 486.00 | 793 486.00 | | 793 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 202.00 | 455 202.00 | | 455 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 574.00 | 1 809 011.00 | 171 563.00 | 1 980 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 523.00 | 1 328 982.00 | 153 541.00 | 1 482 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |