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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AP Constructions | 143 897.00 | 88 090.00 | 55 806.00 | 143 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 243.00 | 310 161.00 | 66 081.00 | 376 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 320.00 | 236 345.00 | 13 975.00 | 250 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 964.00 | 695 154.00 | 156 810.00 | 851 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 035.00 | | 226 035.00 | 226 035.00 |
BN En cours de production de biens | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
BT Marchandises | 381 240.00 | 59 401.00 | 321 838.00 | 381 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 390.00 | 1 545.00 | 260 845.00 | 262 390.00 |
BZ Autres créances | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CF Disponibilités | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 182.00 | 60 947.00 | 1 005 235.00 | 1 066 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 147.00 | 756 101.00 | 1 162 045.00 | 1 918 147.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 252 995.00 | 320 565.00 | | 252 995.00 |
DH Report à nouveau | | -21 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 318.00 | 44 275.00 | | -26 318.00 |
DL TOTAL (I) | 287 177.00 | 403 495.00 | | 287 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 924.00 | 331 184.00 | | 284 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 657.00 | 7 500.00 | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 377.00 | 416 652.00 | | 357 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 180.00 | 231 402.00 | | 196 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 545.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 1 520.00 | | 4 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 868.00 | 1 015 082.00 | | 874 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 045.00 | 1 418 578.00 | | 1 162 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 424.00 | 708.00 | 1 128 132.00 | 1 127 424.00 |
FD Production vendue biens | 2 267 324.00 | 244.00 | 2 267 568.00 | 2 267 324.00 |
FG Production vendue services | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 228.00 | 952.00 | 3 569 180.00 | 3 568 228.00 |
FM Production stockée | | | -109 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 5 969.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 750.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 486.00 | 10 719.00 | | 10 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 3 238.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 3 238.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | 7 481.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 133.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 151.00 | 4 219 081.00 | | 3 608 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 469.00 | 4 174 806.00 | | 3 634 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 318.00 | 44 275.00 | | -26 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 464.00 | | 3 961.00 | 886 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 460.00 | 851 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 460.00 | 807 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 893.00 | | 3 961.00 | 841 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 408.00 | 46 455.00 | 31 710.00 | 680 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 784.00 | 46 455.00 | 31 710.00 | 656 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 377.00 | 357 377.00 | | 357 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 258 681.00 | | | 258 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 531.00 | 175 531.00 | | 175 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 393.00 | 51 363.00 | 58 030.00 | 109 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VP Divers | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 421.00 | 338 245.00 | 15 175.00 | 353 421.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 211.00 | 791 181.00 | 58 030.00 | 849 211.00 |