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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AP Constructions | 143 897.00 | 100 357.00 | 43 539.00 | 143 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 711.00 | 328 296.00 | 29 415.00 | 357 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 720.00 | 197 974.00 | 28 745.00 | 226 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 832.00 | 687 185.00 | 122 646.00 | 809 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 678.00 | | 175 678.00 | 175 678.00 |
BN En cours de production de biens | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | 7 143.00 | 181 856.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 904.00 | 7 143.00 | 515 761.00 | 522 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 737.00 | 694 329.00 | 638 407.00 | 1 332 737.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 252 995.00 | 252 995.00 | | 252 995.00 |
DH Report à nouveau | -12 602.00 | -26 318.00 | | -12 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 972.00 | 13 716.00 | | -105 972.00 |
DL TOTAL (I) | 194 921.00 | 300 893.00 | | 194 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 109.00 | 141 259.00 | | 128 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 602.00 | 21 072.00 | | 19 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 149.00 | 356 492.00 | | 178 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 923.00 | 232 372.00 | | 96 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 250.00 | | |
EA Autres dettes | 692.00 | 1 029.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 010.00 | 67 623.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 486.00 | 836 405.00 | | 443 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 407.00 | 1 137 298.00 | | 638 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 884.00 | 791 860.00 | | 423 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VP Divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 500.00 | 281 324.00 | 15 176.00 | 296 500.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 885.00 | 423 885.00 | | 423 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |