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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AP Constructions | 143 897.00 | 94 224.00 | 49 673.00 | 143 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 390.00 | 335 716.00 | 50 674.00 | 386 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 272.00 | 223 949.00 | 39 322.00 | 263 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 062.00 | 714 446.00 | 160 616.00 | 875 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 062.00 | | 259 062.00 | 259 062.00 |
BN En cours de production de biens | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
BT Marchandises | 273 985.00 | 119 561.00 | 154 424.00 | 273 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 414.00 | 9 537.00 | 382 877.00 | 392 414.00 |
BZ Autres créances | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 780.00 | 129 098.00 | 976 682.00 | 1 105 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 843.00 | 843 544.00 | 1 137 298.00 | 1 980 843.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 252 995.00 | 252 995.00 | | 252 995.00 |
DH Report à nouveau | -26 318.00 | | | -26 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 716.00 | -26 318.00 | | 13 716.00 |
DL TOTAL (I) | 300 893.00 | 287 177.00 | | 300 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 259.00 | 284 924.00 | | 141 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 072.00 | 25 657.00 | | 21 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 492.00 | 357 377.00 | | 356 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 372.00 | 196 180.00 | | 232 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 4 020.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 4 404.00 | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 405.00 | 874 868.00 | | 836 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 298.00 | 1 162 045.00 | | 1 137 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 860.00 | 791 181.00 | | 791 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 229.00 | 175 531.00 | | 83 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 833.00 | | 1 123 833.00 | 1 123 833.00 |
FD Production vendue biens | 2 327 033.00 | | 2 327 033.00 | 2 327 033.00 |
FG Production vendue services | 127 270.00 | 135.00 | 127 405.00 | 127 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 137.00 | 135.00 | 3 578 272.00 | 3 578 137.00 |
FM Production stockée | | | 20 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 486.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | 10 000.00 | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619.00 | 10 486.00 | | 14 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 6 750.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 7 953.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 217.00 | 2 533.00 | | 13 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 953.00 | 3 608 151.00 | | 3 756 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 237.00 | 3 634 469.00 | | 3 743 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 716.00 | -26 318.00 | | 13 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | 11 271.00 | | 5 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 493.00 | 356 493.00 | | 356 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 381 923.00 | 381 923.00 | | 381 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 030.00 | 34 558.00 | 23 473.00 | 58 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 203.00 | 466 027.00 | 15 176.00 | 481 203.00 |
VW T.V.A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 333.00 | 791 862.00 | 23 473.00 | 815 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |