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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AP Constructions | 143 897.00 | 118 758.00 | 25 139.00 | 143 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 178.00 | 355 834.00 | 7 344.00 | 363 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 587.00 | 202 042.00 | 19 544.00 | 221 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 166.00 | 737 192.00 | 72 973.00 | 810 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
BN En cours de production de biens | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 036.00 | 1 436.00 | 298 599.00 | 300 036.00 |
BZ Autres créances | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 715.00 | 1 436.00 | 812 279.00 | 813 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 881.00 | 738 628.00 | 885 253.00 | 1 623 881.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 252 995.00 | 252 995.00 | | 252 995.00 |
DH Report à nouveau | -68 522.00 | -68 522.00 | | -68 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | 63 247.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 246 405.00 | 308 220.00 | | 246 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 022.00 | 150 422.00 | | 245 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 429.00 | 34 013.00 | | 26 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 529.00 | 270 710.00 | | 253 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 527.00 | 111 936.00 | | 110 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 3 501.00 | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 847.00 | 591 541.00 | | 638 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 253.00 | 899 762.00 | | 885 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 341.00 | 407 527.00 | | 504 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 530.00 | 253 530.00 | | 253 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 298 313.00 | 298 313.00 | | 298 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 716.00 | 29 640.00 | 108 077.00 | 137 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 075.00 | 420 899.00 | 15 176.00 | 436 075.00 |
VW T.V.A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 418.00 | 504 342.00 | 108 077.00 | 612 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |