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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AP Constructions | 143 897.00 | 106 491.00 | 37 406.00 | 143 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 147.00 | 341 480.00 | 14 667.00 | 356 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 601.00 | 200 103.00 | 19 497.00 | 219 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 149.00 | 708 631.00 | 92 517.00 | 801 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 413.00 | | 240 413.00 | 240 413.00 |
BN En cours de production de biens | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 992.00 | 363.00 | 245 628.00 | 245 992.00 |
BZ Autres créances | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 667.00 | 363.00 | 662 304.00 | 662 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 816.00 | 708 995.00 | 754 821.00 | 1 463 816.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 252 995.00 | 252 995.00 | | 252 995.00 |
DH Report à nouveau | -118 574.00 | -12 602.00 | | -118 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 052.00 | -105 972.00 | | 50 052.00 |
DL TOTAL (I) | 244 973.00 | 194 921.00 | | 244 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 924.00 | 128 109.00 | | 165 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 240.00 | 19 602.00 | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 504.00 | 178 149.00 | | 192 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | 96 923.00 | | 108 609.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 570.00 | 20 010.00 | | 18 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 848.00 | 443 486.00 | | 509 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 821.00 | 638 407.00 | | 754 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 504.00 | 192 504.00 | | 192 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 238.00 | 349 062.00 | 15 176.00 | 364 238.00 |
VW T.V.A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 608.00 | 485 608.00 | | 485 608.00 |