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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AP Constructions | 143 897.00 | 112 624.00 | 31 272.00 | 143 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 979.00 | 352 134.00 | 5 845.00 | 357 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 869.00 | 190 041.00 | 24 828.00 | 214 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 250.00 | 715 357.00 | 82 892.00 | 798 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 488.00 | | 255 488.00 | 255 488.00 |
BN En cours de production de biens | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 275.00 | 1 436.00 | 209 839.00 | 211 275.00 |
BZ Autres créances | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CF Disponibilités | 147 404.00 | | 147 404.00 | 147 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 305.00 | 1 436.00 | 816 869.00 | 818 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 556.00 | 716 794.00 | 899 762.00 | 1 616 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 252 995.00 | 252 995.00 | | 252 995.00 |
DH Report à nouveau | -68 522.00 | -118 574.00 | | -68 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 247.00 | 50 052.00 | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | 308 220.00 | 244 973.00 | | 308 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 422.00 | 165 924.00 | | 150 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 013.00 | 24 240.00 | | 34 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 710.00 | 192 504.00 | | 270 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 936.00 | 108 609.00 | | 111 936.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 956.00 | 18 570.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 541.00 | 509 848.00 | | 591 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 762.00 | 754 821.00 | | 899 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 527.00 | 485 607.00 | | 407 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 710.00 | 270 710.00 | | 270 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 209 552.00 | 209 552.00 | 1.00 | 209 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 333.00 | 321 157.00 | 15 176.00 | 336 333.00 |
VW T.V.A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 776.00 | 411 776.00 | 150 000.00 | 561 776.00 |