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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 934.00 | 49 201.00 | 12 733.00 | 61 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 381.00 | 87 181.00 | 9 200.00 | 96 381.00 |
BF Prêts | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 303.00 | 136 834.00 | 147 470.00 | 284 303.00 |
BT Marchandises | 923 467.00 | 15 740.00 | 907 727.00 | 923 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 510.00 | 7 561.00 | 71 949.00 | 79 510.00 |
BZ Autres créances | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CF Disponibilités | 710 003.00 | | 710 003.00 | 710 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 694.00 | 23 301.00 | 1 767 394.00 | 1 790 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 997.00 | 160 134.00 | 1 914 863.00 | 2 074 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 812 999.00 | 722 081.00 | | 812 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 854.00 | 90 919.00 | | 123 854.00 |
DL TOTAL (I) | 979 753.00 | 855 899.00 | | 979 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 620.00 | 459 989.00 | | 678 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 793.00 | 101 471.00 | | 114 793.00 |
EA Autres dettes | 100 653.00 | 89 471.00 | | 100 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 110.00 | 712 081.00 | | 935 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 863.00 | 1 567 981.00 | | 1 914 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 139 456.00 | | 5 139 456.00 | 5 139 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 136.00 | | 5 355 136.00 | 5 355 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 051.00 | |
GE Autres charges | | | -81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 316.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -316.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 066.00 | 29 098.00 | | 46 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 667.00 | 4 760 339.00 | | 5 367 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 813.00 | 4 669 423.00 | | 5 243 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 854.00 | 90 919.00 | | 123 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 698.00 | | 6 169.00 | 285 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 284 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 158 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 709.00 | | 6 169.00 | 158 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 587.00 | 12 811.00 | 6 564.00 | 130 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 135.00 | 12 811.00 | 6 564.00 | 130 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 620.00 | 678 620.00 | | 678 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
UP Prêts | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 455.00 | 20 749.00 | 17 706.00 | 38 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 761.00 | 157 225.00 | 13 537.00 | 170 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 110.00 | 917 404.00 | 17 706.00 | 935 110.00 |