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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 341.00 | 14 459.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 349.00 | 47 417.00 | 7 932.00 | 55 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 927.00 | 47 552.00 | 143 375.00 | 190 927.00 |
BF Prêts | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 064.00 | 95 762.00 | 291 303.00 | 387 064.00 |
BT Marchandises | 1 080 227.00 | 17 272.00 | 1 062 955.00 | 1 080 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 960.00 | 11 864.00 | 114 097.00 | 125 960.00 |
BZ Autres créances | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
CF Disponibilités | 710 811.00 | | 710 811.00 | 710 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 779.00 | 29 136.00 | 1 970 644.00 | 1 999 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 844.00 | 124 897.00 | 2 261 946.00 | 2 386 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 936 853.00 | 812 999.00 | | 936 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 656.00 | 123 854.00 | | 163 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 410.00 | 979 753.00 | | 1 143 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 517.00 | 38 455.00 | | 138 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 194.00 | 678 620.00 | | 698 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 705.00 | 114 793.00 | | 152 705.00 |
EA Autres dettes | 126 532.00 | 100 653.00 | | 126 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 537.00 | 935 110.00 | | 1 118 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 946.00 | 1 914 863.00 | | 2 261 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 716 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 919 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 465.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | -465.00 | | -3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 125.00 | 46 066.00 | | 63 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 634.00 | 5 367 667.00 | | 5 968 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 977.00 | 5 243 813.00 | | 5 804 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 656.00 | 123 854.00 | | 163 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 303.00 | | | 284 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 834.00 | 21 237.00 | 62 307.00 | 136 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 382.00 | 21 237.00 | 62 307.00 | 136 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 194.00 | 698 194.00 | | 698 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
UP Prêts | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 517.00 | 36 002.00 | 102 515.00 | 138 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VP Divers | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 705.00 | 152 705.00 | | 152 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 278.00 | 208 742.00 | 13 537.00 | 222 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 537.00 | 1 016 022.00 | 102 515.00 | 1 118 537.00 |