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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 1 821.00 | 12 979.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 634.00 | 39 009.00 | 14 625.00 | 53 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 940.00 | 80 771.00 | 105 169.00 | 185 940.00 |
BF Prêts | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 563.00 | 122 054.00 | 255 509.00 | 377 563.00 |
BT Marchandises | 976 135.00 | 19 900.00 | 956 235.00 | 976 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 946.00 | 12 940.00 | 239 006.00 | 251 946.00 |
BZ Autres créances | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CF Disponibilités | 1 211 031.00 | | 1 211 031.00 | 1 211 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 617.00 | 32 840.00 | 2 472 777.00 | 2 505 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 180.00 | 154 894.00 | 2 728 287.00 | 2 883 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 275 223.00 | 1 100 510.00 | | 1 275 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 322.00 | 174 714.00 | | 233 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 445.00 | 1 318 124.00 | | 1 551 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 265.00 | 102 595.00 | | 84 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 907.00 | 812 360.00 | | 783 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 907.00 | 75 737.00 | | 136 907.00 |
EA Autres dettes | 169 173.00 | 149 239.00 | | 169 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 841.00 | 1 142 521.00 | | 1 176 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 287.00 | 2 460 644.00 | | 2 728 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 855 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 116 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 895.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 337.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 337.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 163.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 906.00 | 55 590.00 | | 83 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 759.00 | 6 547 828.00 | | 7 143 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 437.00 | 6 373 114.00 | | 6 910 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 322.00 | 174 714.00 | | 233 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 962.00 | | 2 101.00 | 375 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 377 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 274.00 | | 2 101.00 | 252 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 059.00 | 23 995.00 | | 98 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 607.00 | 23 995.00 | | 97 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 907.00 | 783 907.00 | | 783 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 907.00 | 136 907.00 | | 136 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
UP Prêts | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 265.00 | 20 095.00 | 64 170.00 | 84 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 188.00 | 318 452.00 | 10 737.00 | 329 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 841.00 | 1 112 671.00 | 64 170.00 | 1 176 841.00 |