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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 3 301.00 | 11 499.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 344.00 | 48 886.00 | 10 458.00 | 59 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 768.00 | 120 173.00 | 108 595.00 | 228 768.00 |
BF Prêts | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 101.00 | 172 812.00 | 251 289.00 | 424 101.00 |
BT Marchandises | 929 022.00 | 16 570.00 | 912 452.00 | 929 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 481.00 | 6 396.00 | 40 085.00 | 46 481.00 |
BZ Autres créances | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CF Disponibilités | 1 526 479.00 | | 1 526 479.00 | 1 526 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 542.00 | 22 966.00 | 2 547 576.00 | 2 570 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 643.00 | 195 778.00 | 2 798 865.00 | 2 994 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 508 097.00 | 1 358 545.00 | | 1 508 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 946.00 | 149 551.00 | | 167 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 943.00 | 1 550 997.00 | | 1 718 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 137.00 | 65 779.00 | | 47 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 573.00 | 1 260 800.00 | | 787 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 467.00 | 70 012.00 | | 78 467.00 |
EA Autres dettes | 166 746.00 | 162 766.00 | | 166 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 922.00 | 1 559 357.00 | | 1 079 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 865.00 | 3 110 354.00 | | 2 798 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 393 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 695 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 567.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 20.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 5 380.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 651.00 | 47 395.00 | | 54 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 652.00 | 6 072 015.00 | | 6 731 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 706.00 | 5 922 464.00 | | 6 563 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 946.00 | 149 551.00 | | 167 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 222.00 | | 11 879.00 | 413 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 424 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 033.00 | | 11 879.00 | 291 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 815.00 | 30 997.00 | | 141 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 363.00 | 30 997.00 | | 141 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 573.00 | 787 573.00 | | 787 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 746.00 | 166 746.00 | | 166 746.00 |
UP Prêts | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 137.00 | 18 848.00 | 28 289.00 | 47 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 778.00 | 119 661.00 | 4 117.00 | 123 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 922.00 | 1 051 633.00 | 28 289.00 | 1 079 922.00 |