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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 2 561.00 | 12 239.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 128.00 | 43 783.00 | 12 345.00 | 56 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 105.00 | 95 018.00 | 125 087.00 | 220 105.00 |
BF Prêts | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 222.00 | 141 815.00 | 271 407.00 | 413 222.00 |
BT Marchandises | 1 220 604.00 | 13 500.00 | 1 207 104.00 | 1 220 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 829.00 | 6 396.00 | 147 433.00 | 153 829.00 |
BZ Autres créances | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CF Disponibilités | 1 370 296.00 | | 1 370 296.00 | 1 370 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 843.00 | 19 896.00 | 2 838 947.00 | 2 858 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 065.00 | 161 711.00 | 3 110 354.00 | 3 272 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 358 545.00 | 1 275 223.00 | | 1 358 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 551.00 | 233 322.00 | | 149 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 997.00 | 1 551 445.00 | | 1 550 997.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 779.00 | 84 265.00 | | 65 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 800.00 | 783 907.00 | | 1 260 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 39 193.00 | | 41 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 160.00 | 97 714.00 | | 28 160.00 |
EA Autres dettes | 162 766.00 | 169 173.00 | | 162 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 357.00 | 1 176 841.00 | | 1 559 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 354.00 | 2 728 287.00 | | 3 110 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 801 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 014 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 136.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380.00 | -136.00 | | 5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | 83 906.00 | | 47 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 015.00 | 7 143 759.00 | | 6 072 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 464.00 | 6 910 437.00 | | 5 922 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 551.00 | 233 322.00 | | 149 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 563.00 | | 44 897.00 | 377 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 238.00 | 413 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 238.00 | 291 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 374.00 | | 44 897.00 | 254 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 054.00 | 27 999.00 | 8 238.00 | 122 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 602.00 | 27 999.00 | 8 238.00 | 121 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 800.00 | 1 260 800.00 | | 1 260 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
UP Prêts | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 153 829.00 | 153 829.00 | | 153 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 779.00 | 14 779.00 | 51 000.00 | 65 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 680.00 | 273 563.00 | 4 117.00 | 277 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 357.00 | 1 508 357.00 | 51 000.00 | 1 559 357.00 |