| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 1 081.00 | 13 719.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 534.00 | 34 318.00 | 17 216.00 | 51 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 940.00 | 62 208.00 | 123 732.00 | 185 940.00 |
BF Prêts | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 962.00 | 98 059.00 | 277 903.00 | 375 962.00 |
BT Marchandises | 1 064 213.00 | 19 600.00 | 1 044 613.00 | 1 064 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 645.00 | 12 940.00 | 139 705.00 | 152 645.00 |
BZ Autres créances | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
CF Disponibilités | 916 863.00 | | 916 863.00 | 916 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 281.00 | 32 540.00 | 2 182 741.00 | 2 215 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 243.00 | 130 599.00 | 2 460 644.00 | 2 591 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 100 510.00 | 936 853.00 | | 1 100 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 714.00 | 163 656.00 | | 174 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 124.00 | 1 143 410.00 | | 1 318 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 595.00 | 138 517.00 | | 102 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 360.00 | 698 194.00 | | 812 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 737.00 | 152 705.00 | | 75 737.00 |
EA Autres dettes | 149 239.00 | 126 532.00 | | 149 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 521.00 | 1 118 537.00 | | 1 142 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 644.00 | 2 261 946.00 | | 2 460 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 278 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 515 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 417 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 789.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 3 809.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -3 809.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 590.00 | 63 125.00 | | 55 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 828.00 | 5 968 634.00 | | 6 547 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 114.00 | 5 804 977.00 | | 6 373 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 714.00 | 163 656.00 | | 174 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 064.00 | | 14 013.00 | 387 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 115.00 | 375 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 815.00 | 252 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 076.00 | | 14 013.00 | 261 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 762.00 | 25 112.00 | 22 815.00 | 95 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 310.00 | 25 112.00 | 22 815.00 | 95 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 360.00 | 812 360.00 | | 812 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
UP Prêts | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 595.00 | 18 322.00 | 84 273.00 | 102 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VP Divers | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 441.00 | 234 205.00 | 11 237.00 | 245 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 521.00 | 1 058 248.00 | 84 273.00 | 1 142 521.00 |