| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 211.00 | 334.00 | 2 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 771.00 | 1 084 771.00 | | 1 084 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 685.00 | 1 800 589.00 | 803 096.00 | 2 603 685.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 5 422 278.00 | | 5 422 278.00 | 5 422 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 325.00 | | 5 433 325.00 | 5 433 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 010.00 | 1 800 589.00 | 6 236 421.00 | 8 037 010.00 |
CU Autres participations | 1 514 096.00 | 713 608.00 | 800 488.00 | 1 514 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 239 480.00 | 8 416 290.00 | | 7 239 480.00 |
DH Report à nouveau | | -1 169 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 391.00 | -6 955.00 | | -1 025 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 089.00 | 7 239 480.00 | | 6 214 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 8 332.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 8 832.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | 2 580.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 332.00 | 19 744.00 | | 22 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 421.00 | 7 259 224.00 | | 6 236 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 017.00 | 153 012.00 | | 415 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 408.00 | 159 967.00 | | 1 440 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 391.00 | -6 955.00 | | -1 025 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 697.00 | | | 2 603 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 152.00 | | | 2 601 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 297.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 297.00 | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 771.00 | | | 1 084 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 092.00 | 11 048.00 | 1 087 045.00 | 1 098 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |