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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 177 446.00 | | 5 177 446.00 | 5 177 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 752.00 | 2 544.00 | 6 031 208.00 | 6 033 752.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 2 102 599.00 | | 2 102 599.00 | 2 102 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 748.00 | | 2 107 748.00 | 2 107 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 501.00 | 2 544.00 | 8 138 957.00 | 8 141 501.00 |
CU Autres participations | 851 487.00 | | 851 487.00 | 851 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 239 479.00 | 7 239 479.00 | | 7 239 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
DH Report à nouveau | | -1 025 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 886.00 | 1 118 203.00 | | 789 886.00 |
DL TOTAL (I) | 8 122 178.00 | 7 332 291.00 | | 8 122 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 11 502.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | 4 674.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 779.00 | 17 057.00 | | 16 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 957.00 | 7 349 349.00 | | 8 138 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 779.00 | 17 057.00 | | 16 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 273 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 608.00 | | | 713 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 608.00 | | | 713 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 608.00 | 2.00 | | -713 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 307.00 | 1 155 658.00 | | 2 098 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 421.00 | 37 455.00 | | 1 308 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 886.00 | 1 118 203.00 | | 789 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 894.00 | | 1 144 237.00 | 6 687 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 798 378.00 | 6 031 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798 378.00 | 6 033 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685 349.00 | | 1 144 237.00 | 6 685 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 37.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 37.00 | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 177 446.00 | | 5 177 446.00 | 5 177 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VP Divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 869.00 | 5 149.00 | 5 179 720.00 | 5 184 869.00 |