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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 066 206.00 | | 6 066 206.00 | 6 066 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 512.00 | 2 544.00 | 6 919 968.00 | 6 922 512.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 1 746 851.00 | | 1 746 851.00 | 1 746 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 827.00 | | 1 752 827.00 | 1 752 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 339.00 | 2 544.00 | 8 672 795.00 | 8 675 339.00 |
CU Autres participations | 851 487.00 | | 851 487.00 | 851 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 239 479.00 | 7 239 479.00 | | 7 239 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 306.00 | 92 812.00 | | 132 306.00 |
DH Report à nouveau | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 577.00 | 789 886.00 | | 540 577.00 |
DL TOTAL (I) | 8 662 755.00 | 8 122 178.00 | | 8 662 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 276.00 | | 9 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 6 622.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 040.00 | 16 779.00 | | 10 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 795.00 | 8 138 957.00 | | 8 672 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 040.00 | 16 779.00 | | 10 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | -713 608.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 721.00 | 2 098 307.00 | | 598 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 143.00 | 1 308 421.00 | | 58 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 577.00 | 789 886.00 | | 540 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 752.00 | | 888 760.00 | 6 033 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031 208.00 | | 888 760.00 | 6 031 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 066 206.00 | | 6 066 206.00 | 6 066 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074 456.00 | 5 975.00 | 6 068 480.00 | 6 074 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |