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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 163 731.00 | | 8 163 731.00 | 8 163 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 053 038.00 | 2 544.00 | 9 050 493.00 | 9 053 038.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 1 227 421.00 | | 1 227 421.00 | 1 227 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 516.00 | | 1 229 516.00 | 1 229 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 554.00 | 2 544.00 | 10 280 010.00 | 10 282 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 166 005.00 | | | 8 166 005.00 |
CU Autres participations | 884 488.00 | | 884 488.00 | 884 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 239 480.00 | 7 239 480.00 | | 7 239 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 495.00 | 159 335.00 | | 192 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 979.00 | 1 263 940.00 | | 1 893 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 756.00 | 663 199.00 | | 939 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 265 710.00 | 9 325 954.00 | | 10 265 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 11 549.00 | | 9 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 1 041.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 299.00 | 12 590.00 | | 14 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 010.00 | 9 338 544.00 | | 10 280 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 299.00 | 12 590.00 | | 14 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 355.00 | 692 575.00 | | 969 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 599.00 | 29 375.00 | | 29 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 756.00 | 663 199.00 | | 939 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 261.00 | | 1 552 777.00 | 7 500 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 053 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497 716.00 | | 1 552 777.00 | 7 497 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 163 731.00 | 8 163 731.00 | | 8 163 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 168 101.00 | 8 168 101.00 | | 8 168 101.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |