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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 610 954.00 | | 6 610 954.00 | 6 610 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 260.00 | 2 544.00 | 7 497 716.00 | 7 500 260.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 1 838 496.00 | | 1 838 496.00 | 1 838 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 827.00 | | 1 840 827.00 | 1 840 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 088.00 | 2 544.00 | 9 338 544.00 | 9 341 088.00 |
CU Autres participations | 884 487.00 | | 884 487.00 | 884 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 239 479.00 | | | 7 239 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 940.00 | | | 1 263 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 199.00 | | | 663 199.00 |
DL TOTAL (I) | 9 325 954.00 | | | 9 325 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 544.00 | | | 9 338 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 574.00 | | | 692 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 199.00 | | | 663 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922 512.00 | | 577 748.00 | 6 922 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919 968.00 | | 577 748.00 | 6 919 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 610 954.00 | | 6 610 954.00 | 6 610 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615 560.00 | 2 331.00 | 6 613 228.00 | 6 615 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |