| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 507.00 | 37.00 | 2 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 117 979.00 | 559 648.00 | 4 558 331.00 | 5 117 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 894.00 | 1 275 763.00 | 5 412 130.00 | 6 687 894.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 1 933 627.00 | | 1 933 627.00 | 1 933 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 218.00 | | 1 937 218.00 | 1 937 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 112.00 | 1 275 763.00 | 7 349 349.00 | 8 625 112.00 |
CU Autres participations | 1 565 096.00 | 713 608.00 | 851 487.00 | 1 565 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 239 479.00 | 7 239 480.00 | | 7 239 479.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 391.00 | | | -1 025 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 203.00 | -1 025 391.00 | | 1 118 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 332 291.00 | 6 214 089.00 | | 7 332 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 8 516.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 10 868.00 | | 11 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | 2 948.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 057.00 | 22 332.00 | | 17 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 349.00 | 6 236 421.00 | | 7 349 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -11.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 658.00 | 415 017.00 | | 1 155 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 455.00 | 1 440 408.00 | | 37 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 203.00 | -1 025 391.00 | | 1 118 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 685.00 | | | 2 603 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 687 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 141.00 | | | 2 601 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 297.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 297.00 | | 2 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 983 790.00 | | 5 251 230.00 | 17 983 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798 379.00 | | 525 123.00 | 1 798 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 379.00 | | 525 123.00 | 1 798 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 117 980.00 | | | 5 117 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VP Divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 591.00 | 5 120 254.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |