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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 305.00 | 714 710.00 | 294 595.00 | 1 009 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 736.00 | 765 344.00 | 43 392.00 | 808 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 110.00 | 1 480 054.00 | 375 056.00 | 1 855 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 745.00 | 11 721.00 | 930 024.00 | 941 745.00 |
BZ Autres créances | 123 745.00 | | 123 745.00 | 123 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 300.00 | | 336 300.00 | 336 300.00 |
CF Disponibilités | 1 359 511.00 | | 1 359 511.00 | 1 359 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 815.00 | 11 721.00 | 2 767 094.00 | 2 778 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 925.00 | 1 491 775.00 | 3 142 150.00 | 4 633 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 924 914.00 | | | 924 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
DK Provisions réglementées | 111 933.00 | | | 111 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 579.00 | | | 1 698 579.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 894.00 | | | 736 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 082.00 | | | 591 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 572.00 | | | 1 343 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 150.00 | | | 3 142 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 572.00 | | | 1 343 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 4 268 884.00 | | 4 268 884.00 | 4 268 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 678.00 | | 4 269 678.00 | 4 269 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 363.00 | | | 4 508 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 509.00 | | | 4 332 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 183.00 | | 39 406.00 | 1 858 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 479.00 | 1 855 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 479.00 | 1 818 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 115.00 | | 39 406.00 | 1 821 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 458.00 | 181 075.00 | 42 479.00 | 1 341 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 458.00 | 181 075.00 | 42 479.00 | 1 341 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 092.00 | 67 982.00 | 101 705.00 | 229 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 35 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 092.00 | 127 982.00 | 136 705.00 | 319 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 894.00 | 736 894.00 | | 736 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 927 727.00 | | | 927 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 640.00 | 1 057 042.00 | 20 597.00 | 1 077 640.00 |
VW T.V.A. | 336 828.00 | 336 828.00 | | 336 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 572.00 | 1 343 572.00 | | 1 343 572.00 |