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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 116.00 | 728 070.00 | 429 046.00 | 1 157 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 714.00 | 664 067.00 | 192 647.00 | 856 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 320.00 | 1 392 137.00 | 655 182.00 | 2 047 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 823.00 | | 1 317 823.00 | 1 317 823.00 |
BZ Autres créances | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 029.00 | | 370 029.00 | 370 029.00 |
CF Disponibilités | 854 556.00 | | 854 556.00 | 854 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 806.00 | | 2 624 806.00 | 2 624 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 125.00 | 1 392 137.00 | 3 279 988.00 | 4 672 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 599.00 | | | 1 070 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 004.00 | | | 363 004.00 |
DK Provisions réglementées | 121 098.00 | | | 121 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 578.00 | | | 2 040 578.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 210.00 | | | 460 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 044.00 | | | 689 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 410.00 | | | 1 149 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 988.00 | | | 3 279 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 410.00 | | | 1 149 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 4 224 261.00 | | 4 224 261.00 | 4 224 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 357.00 | 1.00 | 4 224 357.00 | 4 224 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 851.00 | | | 4 419 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 847.00 | | | 4 056 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 004.00 | | | 363 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 533.00 | | 389 216.00 | 1 978 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 430.00 | 2 047 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 430.00 | 2 013 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 043.00 | | 389 216.00 | 1 943 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 806.00 | 178 761.00 | 318 430.00 | 1 531 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 806.00 | 178 761.00 | 318 430.00 | 1 531 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 210.00 | 460 210.00 | | 460 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 529.00 | 176 529.00 | | 176 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 823.00 | 1 317 823.00 | | 1 317 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 823.00 | 1 389 823.00 | | 1 389 823.00 |
VW T.V.A. | 310 017.00 | 310 017.00 | | 310 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 410.00 | 1 149 410.00 | | 1 149 410.00 |