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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 162.00 | 695 649.00 | 337 514.00 | 1 033 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 060.00 | 655 071.00 | 158 989.00 | 814 060.00 |
AX Avances et acomptes | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 651.00 | 1 350 720.00 | 551 931.00 | 1 902 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 947.00 | 7 821.00 | 1 117 126.00 | 1 124 947.00 |
BZ Autres créances | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 814.00 | | 353 814.00 | 353 814.00 |
CF Disponibilités | 970 133.00 | | 970 133.00 | 970 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 269.00 | 7 821.00 | 2 558 448.00 | 2 566 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 920.00 | 1 358 541.00 | 3 110 379.00 | 4 468 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 950 618.00 | | | 950 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
DK Provisions réglementées | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 496.00 | | | 1 739 496.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 758.00 | | | 628 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 899.00 | | | 518 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
EA Autres dettes | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 883.00 | | | 1 240 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 379.00 | | | 3 110 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 883.00 | | | 1 240 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 075.00 | | 4 357 075.00 | 4 357 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 075.00 | | 4 357 075.00 | 4 357 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 830.00 | | | 4 630 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 313.00 | | | 4 442 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 110.00 | | 357 875.00 | 1 855 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 334.00 | 1 902 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 30 490.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 334.00 | 1 865 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 041.00 | | 357 875.00 | 1 818 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 054.00 | 181 000.00 | 310 334.00 | 1 480 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 054.00 | 181 000.00 | 310 334.00 | 1 480 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 933.00 | 24 197.00 | 21 647.00 | 111 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | | 3 900.00 | 11 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | | 3 900.00 | 11 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 654.00 | 94 197.00 | 65 547.00 | 223 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 758.00 | 628 758.00 | | 628 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 593.00 | | | 1 115 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 151.00 | 1 238 151.00 | | 1 238 151.00 |
VW T.V.A. | 228 034.00 | 228 034.00 | | 228 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 883.00 | 1 240 883.00 | | 1 240 883.00 |