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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 387.00 | 562 652.00 | 648 735.00 | 1 211 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 589.00 | 607 802.00 | 252 786.00 | 860 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 466.00 | 1 170 454.00 | 935 011.00 | 2 105 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 009.00 | | 420 009.00 | 420 009.00 |
BZ Autres créances | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 120.00 | 5 500.00 | 398 620.00 | 404 120.00 |
CF Disponibilités | 1 172 598.00 | | 1 172 598.00 | 1 172 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 836.00 | 5 500.00 | 2 246 336.00 | 2 251 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 301.00 | 1 175 954.00 | 3 181 347.00 | 4 357 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 578.00 | | | 1 133 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 212.00 | | | 246 212.00 |
DK Provisions réglementées | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 524.00 | | | 2 028 524.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 426.00 | | | 616 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 648.00 | | | 377 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 824.00 | | | 1 077 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 347.00 | | | 3 181 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 824.00 | | | 1 077 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 656.00 | 1.00 | 4 061 656.00 | 4 061 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 656.00 | | 4 061 656.00 | 4 061 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 803.00 | | | 4 316 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 591.00 | | | 4 070 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 212.00 | | | 246 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 320.00 | | 516 704.00 | 2 047 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 558.00 | 2 105 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 558.00 | 2 071 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 830.00 | | 516 704.00 | 2 013 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 137.00 | 236 397.00 | 458 080.00 | 1 392 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 137.00 | 236 397.00 | 458 080.00 | 1 392 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 098.00 | 60 877.00 | 19 119.00 | 121 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 15 000.00 | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 211 098.00 | 66 377.00 | 34 119.00 | 211 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 426.00 | 616 426.00 | | 616 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 009.00 | | | 420 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 021.00 | 630 021.00 | 3 000.00 | 633 021.00 |
VW T.V.A. | 183 925.00 | 183 925.00 | | 183 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 824.00 | 1 077 824.00 | | 1 077 824.00 |