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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 861.00 | 834 965.00 | 242 896.00 | 1 077 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 760.00 | 562 827.00 | 266 933.00 | 829 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 111.00 | 1 397 792.00 | 543 319.00 | 1 941 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 238.00 | 7 391.00 | 1 286 846.00 | 1 294 238.00 |
BZ Autres créances | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 583.00 | | 358 583.00 | 358 583.00 |
CF Disponibilités | 685 960.00 | | 685 960.00 | 685 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 980.00 | 7 391.00 | 2 556 589.00 | 2 563 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 091.00 | 1 405 183.00 | 3 099 908.00 | 4 505 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 988 985.00 | | | 988 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 936.00 | | | 132 936.00 |
DK Provisions réglementées | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 739.00 | | | 1 758 739.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 489.00 | | | 732 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 168.00 | | | 1 211 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 908.00 | | | 3 099 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 168.00 | | | 1 211 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FG Production vendue services | 4 904 948.00 | | 4 904 948.00 | 4 904 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 620.00 | | 4 906 620.00 | 4 906 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 155.00 | | | 5 093 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 219.00 | | | 4 960 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 936.00 | | | 132 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 651.00 | | 231 149.00 | 1 902 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 689.00 | 1 941 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 110.00 | 1 907 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 582.00 | | 231 149.00 | 1 865 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 720.00 | 217 097.00 | 170 025.00 | 1 350 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 720.00 | 217 097.00 | 170 025.00 | 1 350 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 483.00 | 69 667.00 | 33 210.00 | 114 483.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | | 430.00 | 7 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | | 430.00 | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 304.00 | 129 667.00 | 93 640.00 | 252 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 489.00 | 732 489.00 | | 732 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 398.00 | 1 285 398.00 | | 1 285 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 267.00 | 1 510 267.00 | | 1 510 267.00 |
VW T.V.A. | 238 254.00 | 238 254.00 | | 238 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 168.00 | 1 211 168.00 | | 1 211 168.00 |