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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 556.00 | 901 554.00 | 195 002.00 | 1 096 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 487.00 | 630 252.00 | 216 235.00 | 846 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 533.00 | 1 531 806.00 | 446 727.00 | 1 978 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 483.00 | 7 391.00 | 510 092.00 | 517 483.00 |
BZ Autres créances | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 306.00 | | 364 306.00 | 364 306.00 |
CF Disponibilités | 1 629 636.00 | | 1 629 636.00 | 1 629 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 212.00 | 7 391.00 | 2 620 821.00 | 2 628 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 745.00 | 1 539 197.00 | 3 067 548.00 | 4 606 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 822.00 | | | 1 021 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 927.00 | | | 198 927.00 |
DK Provisions réglementées | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 651.00 | | | 1 813 651.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 841.00 | | | 614 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 956.00 | | | 514 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 898.00 | | | 1 138 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 548.00 | | | 3 067 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 898.00 | | | 1 138 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 4 495 519.00 | | 4 495 519.00 | 4 495 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 535.00 | | 4 496 535.00 | 4 496 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 996.00 | | | 4 619 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 070.00 | | | 4 421 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 927.00 | | | 198 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 111.00 | | 90 146.00 | 1 941 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 724.00 | 1 978 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 724.00 | 1 943 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 621.00 | | 88 146.00 | 1 907 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 792.00 | 186 738.00 | 52 724.00 | 1 397 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 792.00 | 186 738.00 | 52 724.00 | 1 397 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 940.00 | 15 524.00 | 59 440.00 | 150 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | -15 000.00 | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 331.00 | 524.00 | 59 440.00 | 288 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 841.00 | 614 841.00 | | 614 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 644.00 | 508 644.00 | | 508 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 066.00 | 630 066.00 | | 630 066.00 |
VW T.V.A. | 202 618.00 | 202 618.00 | | 202 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 898.00 | 1 138 898.00 | | 1 138 898.00 |