| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 644 632.00 | 348 723.00 | 1 295 909.00 | 1 644 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 648.00 | 158 496.00 | 81 152.00 | 239 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 801.00 | 70 575.00 | 55 225.00 | 125 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 602.00 | 580 115.00 | 1 600 487.00 | 2 180 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BP En cours de production de services | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BT Marchandises | 6 371 397.00 | 68 895.00 | 6 302 502.00 | 6 371 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 538.00 | 85 936.00 | 1 222 602.00 | 1 308 538.00 |
BZ Autres créances | 1 042 600.00 | | 1 042 600.00 | 1 042 600.00 |
CF Disponibilités | 568 392.00 | | 568 392.00 | 568 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 141.00 | 154 831.00 | 9 268 310.00 | 9 423 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 603 743.00 | 734 946.00 | 10 868 796.00 | 11 603 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
CU Autres participations | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | | | 1 753 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 300.00 | | | 175 300.00 |
DG Autres réserves | 3 164 770.00 | | | 3 164 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 301.00 | | | 5 368 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 830.00 | | | 1 680 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 214.00 | | | 3 235 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 582.00 | | | 426 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 156 862.00 | | | 156 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 496.00 | | | 5 500 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 796.00 | | | 10 868 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 217.00 | | | 4 109 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 138 738.00 | | 19 138 738.00 | 19 138 738.00 |
FD Production vendue biens | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
FG Production vendue services | 4 288 387.00 | | 4 288 387.00 | 4 288 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 442 586.00 | | 23 442 586.00 | 23 442 586.00 |
FM Production stockée | | | 19 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 557 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 244 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 895.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 254 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700 172.00 | | | 23 700 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 424 942.00 | | | 23 424 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 632.00 | | 49 456.00 | 2 272 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 486.00 | 2 180 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 486.00 | 2 010 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 921.00 | | 35 647.00 | 2 115 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 13 810.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 523.00 | 142 699.00 | 109 107.00 | 546 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 203.00 | 142 699.00 | 109 107.00 | 544 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 114.00 | 68 895.00 | 90 114.00 | 90 114.00 |
6T Sur comptes clients | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 050.00 | 68 895.00 | 90 114.00 | 176 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 214.00 | 3 235 214.00 | | 3 235 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 664.00 | | | 1 209 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
VB T. V. A. | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 719.00 | 289 440.00 | 636 656.00 | 1 680 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 571.00 | | | 290 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 449.00 | | | 797 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 063.00 | 2 348 093.00 | 100 969.00 | 2 449 063.00 |
VW T.V.A. | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 496.00 | 4 109 217.00 | 636 656.00 | 5 500 496.00 |