| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 056 979.00 | 667 480.00 | 1 389 499.00 | 2 056 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 890.00 | 200 701.00 | 69 189.00 | 269 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 870.00 | 148 932.00 | 193 937.00 | 342 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 200.00 | 1 019 434.00 | 1 819 767.00 | 2 839 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BP En cours de production de services | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BT Marchandises | 7 386 172.00 | 26 422.00 | 7 359 750.00 | 7 386 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 914.00 | 15 677.00 | 1 577 236.00 | 1 592 914.00 |
BZ Autres créances | 1 264 977.00 | | 1 264 977.00 | 1 264 977.00 |
CF Disponibilités | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 597 094.00 | 42 099.00 | 10 554 994.00 | 10 597 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 294.00 | 1 061 533.00 | 12 374 761.00 | 13 436 294.00 |
CU Autres participations | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 300.00 | 175 300.00 | | 175 300.00 |
DG Autres réserves | 4 083 276.00 | 3 724 025.00 | | 4 083 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 483.00 | 359 251.00 | | 528 483.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 059.00 | 6 011 576.00 | | 6 540 059.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 063.00 | 1 096 829.00 | | 1 169 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 802.00 | 3 493 945.00 | | 3 843 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 892.00 | 409 616.00 | | 578 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 200 937.00 | 213 418.00 | | 200 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 702.00 | 5 214 816.00 | | 5 793 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 374 761.00 | 11 226 392.00 | | 12 374 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 222 682.00 | | 24 222 682.00 | 24 222 682.00 |
FD Production vendue biens | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
FG Production vendue services | 4 834 292.00 | | 4 834 292.00 | 4 834 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 074 125.00 | | 29 074 125.00 | 29 074 125.00 |
FM Production stockée | | | -1 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 139 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 695 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 377 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | 3 389.00 | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 3 389.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 710.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 232.00 | 2 384.00 | | 10 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896.00 | 3 094.00 | | 10 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 070.00 | 296.00 | | -9 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 602.00 | 114 441.00 | | 221 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 146 967.00 | 25 916 610.00 | | 29 146 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 618 484.00 | 25 557 358.00 | | 28 618 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 483.00 | 359 251.00 | | 528 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 429.00 | 8 500.00 | 2 669 739.00 | 24 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 138.00 | | 574 529.00 | 2 128 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 674.00 | 172 641.00 | 14 201.00 | 858 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 673.00 | 172 641.00 | 14 201.00 | 858 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 934.00 | 26 422.00 | 38 934.00 | 38 934.00 |
6T Sur comptes clients | 6 712.00 | 10 564.00 | 1 598.00 | 6 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 646.00 | 36 986.00 | 40 532.00 | 45 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 646.00 | 77 985.00 | 40 532.00 | 45 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 802.00 | 3 843 802.00 | | 3 843 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 923.00 | 242 923.00 | | 242 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 613.00 | 165 613.00 | | 165 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 937.00 | 200 937.00 | | 200 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 442.00 | 1 569 442.00 | | 1 569 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
VB T. V. A. | 319 262.00 | 319 262.00 | | 319 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 431.00 | 103 782.00 | 260 289.00 | 1 168 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 358.00 | 924 613.00 | | 945 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 480.00 | 2 856 973.00 | 24 507.00 | 2 881 480.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 702.00 | 4 729 053.00 | 260 289.00 | 5 793 702.00 |