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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 644 632.00 | 448 736.00 | 1 195 897.00 | 1 644 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 115.00 | 172 763.00 | 75 352.00 | 248 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 321.00 | 95 174.00 | 60 147.00 | 155 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 089.00 | 718 993.00 | 1 508 097.00 | 2 227 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BP En cours de production de services | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BT Marchandises | 5 492 198.00 | 57 783.00 | 5 434 415.00 | 5 492 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 299.00 | 85 936.00 | 1 362 363.00 | 1 448 299.00 |
BZ Autres créances | 888 941.00 | | 888 941.00 | 888 941.00 |
CF Disponibilités | 616 191.00 | | 616 191.00 | 616 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 184.00 | 143 719.00 | 8 433 465.00 | 8 577 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 273.00 | 862 712.00 | 9 941 561.00 | 10 804 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
CU Autres participations | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | | | 1 753 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 300.00 | | | 175 300.00 |
DG Autres réserves | 3 440 001.00 | | | 3 440 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 024.00 | | | 284 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 325.00 | | | 5 652 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 766.00 | | | 1 391 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 361.00 | | | 2 377 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 753.00 | | | 379 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 236.00 | | | 4 289 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 561.00 | | | 9 941 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 749.00 | | | 3 192 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 226 032.00 | | 19 226 032.00 | 19 226 032.00 |
FD Production vendue biens | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
FG Production vendue services | 4 408 058.00 | | 4 408 058.00 | 4 408 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 654 251.00 | | 23 654 251.00 | 23 654 251.00 |
FM Production stockée | | | -12 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 825 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 915 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 783.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 433 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 843 499.00 | | | 23 843 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 559 475.00 | | | 23 559 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 024.00 | | | 284 024.00 |