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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 066 123.00 | 798 600.00 | 1 267 523.00 | 2 066 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 101.00 | 217 104.00 | 68 998.00 | 286 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 564.00 | 143 477.00 | 154 087.00 | 297 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 249.00 | 1 161 501.00 | 1 657 748.00 | 2 819 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BP En cours de production de services | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BT Marchandises | 5 980 488.00 | 32 601.00 | 5 947 887.00 | 5 980 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 882.00 | 12 571.00 | 1 438 311.00 | 1 450 882.00 |
BZ Autres créances | 1 588 861.00 | | 1 588 861.00 | 1 588 861.00 |
CF Disponibilités | 731 977.00 | | 731 977.00 | 731 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852 319.00 | 45 172.00 | 9 807 147.00 | 9 852 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 568.00 | 1 206 673.00 | 11 464 895.00 | 12 671 568.00 |
CU Autres participations | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 300.00 | 175 300.00 | | 175 300.00 |
DG Autres réserves | 4 611 759.00 | 4 083 276.00 | | 4 611 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 266.00 | 528 483.00 | | 319 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 325.00 | 6 540 059.00 | | 6 859 325.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 41 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 41 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 043.00 | 1 169 063.00 | | 1 305 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 986.00 | 3 843 802.00 | | 2 717 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 979.00 | 578 742.00 | | 421 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 134 554.00 | 200 937.00 | | 134 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 570.00 | 5 793 552.00 | | 4 580 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 464 895.00 | 12 374 611.00 | | 11 464 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 905 840.00 | | 22 905 840.00 | 22 905 840.00 |
FD Production vendue biens | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
FG Production vendue services | 4 778 470.00 | | 4 778 470.00 | 4 778 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 697 601.00 | | 27 697 601.00 | 27 697 601.00 |
FM Production stockée | | | 16 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 824 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 154 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 401 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 659.00 | 1 826.00 | | 3 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 498.00 | 1 826.00 | | 29 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 664.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 10 232.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 10 896.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 364.00 | -9 070.00 | | 29 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 631.00 | 221 602.00 | | 124 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 854 344.00 | 29 146 967.00 | | 27 854 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 535 078.00 | 28 618 484.00 | | 27 535 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 266.00 | 528 483.00 | | 319 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 431.00 | | 28 994.00 | 2 684 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 945.00 | 2 664 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 945.00 | 2 649 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 739.00 | | 28 994.00 | 2 669 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 114.00 | 190 899.00 | 48 830.00 | 1 017 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 113.00 | 190 899.00 | 48 830.00 | 1 017 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 16 000.00 | 41 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 16 000.00 | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 422.00 | 32 601.00 | 26 422.00 | 26 422.00 |
6T Sur comptes clients | 15 677.00 | 1 386.00 | 4 492.00 | 15 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 099.00 | 33 987.00 | 30 914.00 | 42 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 099.00 | 33 987.00 | 46 914.00 | 83 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 987.00 | 46 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 986.00 | 2 717 986.00 | | 2 717 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 805.00 | 219 805.00 | | 219 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 797.00 | 1 435 797.00 | | 1 435 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 273 352.00 | 273 352.00 | | 273 352.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 648.00 | 112 294.00 | 437 732.00 | 1 304 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 692.00 | 963 692.00 | | 963 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 970.00 | 3 076 849.00 | 16 121.00 | 3 092 970.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 570.00 | 3 388 216.00 | 437 732.00 | 4 580 570.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |