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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 655 149.00 | 550 338.00 | 1 104 811.00 | 1 655 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 919.00 | 185 770.00 | 72 149.00 | 257 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 571.00 | 122 566.00 | 84 005.00 | 206 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 600.00 | 860 994.00 | 1 436 606.00 | 2 297 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BP En cours de production de services | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BT Marchandises | 5 948 720.00 | 38 934.00 | 5 909 786.00 | 5 948 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 454.00 | 6 712.00 | 1 647 742.00 | 1 654 454.00 |
BZ Autres créances | 905 453.00 | | 905 453.00 | 905 453.00 |
CF Disponibilités | 946 865.00 | | 946 865.00 | 946 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 101.00 | | 349 101.00 | 349 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 432.00 | 45 646.00 | 9 789 786.00 | 9 835 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 133 031.00 | 906 639.00 | 11 226 392.00 | 12 133 031.00 |
CU Autres participations | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 300.00 | 175 300.00 | | 175 300.00 |
DG Autres réserves | 3 724 025.00 | 3 440 001.00 | | 3 724 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 251.00 | 284 024.00 | | 359 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 576.00 | 5 652 325.00 | | 6 011 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 829.00 | 1 391 766.00 | | 1 096 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 945.00 | 2 377 361.00 | | 3 493 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 616.00 | 379 753.00 | | 409 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 213 418.00 | 139 349.00 | | 213 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 816.00 | 4 289 236.00 | | 5 214 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 392.00 | 9 941 561.00 | | 11 226 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 247 331.00 | | 21 247 331.00 | 21 247 331.00 |
FD Production vendue biens | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
FG Production vendue services | 4 474 769.00 | | 4 474 769.00 | 4 474 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 739 270.00 | | 25 739 270.00 | 25 739 270.00 |
FM Production stockée | | | 3 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 905 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 031 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 673.00 | |
GE Autres charges | | | 89 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 428 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 15 380.00 | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 334.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 334.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 15 046.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 441.00 | 107 902.00 | | 114 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 916 610.00 | 23 843 499.00 | | 25 916 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 557 358.00 | 23 559 475.00 | | 25 557 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 251.00 | 284 024.00 | | 359 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 089.00 | | 76 780.00 | 2 227 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 2 297 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 2 128 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 568.00 | | 76 780.00 | 2 056 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 993.00 | 144 834.00 | 2 834.00 | 718 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 673.00 | 144 834.00 | 2 834.00 | 716 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 783.00 | 38 954.00 | 57 803.00 | 57 783.00 |
6T Sur comptes clients | 85 936.00 | 4 719.00 | 83 944.00 | 85 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 719.00 | 43 673.00 | 141 747.00 | 143 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 719.00 | 43 673.00 | 141 747.00 | 143 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 945.00 | 3 493 945.00 | | 3 493 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 991.00 | 178 991.00 | | 178 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 418.00 | 213 418.00 | | 213 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 741.00 | 1 640 741.00 | | 1 640 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
VB T. V. A. | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 829.00 | 301 578.00 | 40 000.00 | 1 096 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 784.00 | 828 784.00 | | 828 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 101.00 | 349 101.00 | | 349 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 043.00 | 2 895 295.00 | 14 748.00 | 2 910 043.00 |
VW T.V.A. | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 816.00 | 4 419 565.00 | 40 000.00 | 5 214 816.00 |