| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 244.00 | 12 404.00 | 56 839.00 | 69 244.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 066 123.00 | 928 509.00 | 1 137 614.00 | 2 066 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 750.00 | 234 527.00 | 63 223.00 | 297 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 212.00 | 133 145.00 | 146 067.00 | 279 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 470.00 | 1 308 585.00 | 1 570 885.00 | 2 879 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
BT Marchandises | 5 284 308.00 | 43 529.00 | 5 240 778.00 | 5 284 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 127.00 | 6 328.00 | 1 780 799.00 | 1 787 127.00 |
BZ Autres créances | 1 427 608.00 | | 1 427 608.00 | 1 427 608.00 |
CF Disponibilités | 520 434.00 | | 520 434.00 | 520 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106 033.00 | 49 858.00 | 9 056 175.00 | 9 106 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 503.00 | 1 358 443.00 | 10 627 060.00 | 11 985 503.00 |
CU Autres participations | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 300.00 | 175 300.00 | | 175 300.00 |
DG Autres réserves | 4 931 025.00 | 4 611 759.00 | | 4 931 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 593.00 | 319 266.00 | | 395 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254 918.00 | 6 859 325.00 | | 7 254 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 682.00 | 1 305 043.00 | | 1 192 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 071.00 | 2 717 986.00 | | 1 604 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 174.00 | 421 979.00 | | 457 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 35 951.00 | 134 554.00 | | 35 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 142.00 | 4 580 570.00 | | 3 372 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 060.00 | 11 464 895.00 | | 10 627 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 996 761.00 | | 21 996 761.00 | 21 996 761.00 |
FD Production vendue biens | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
FG Production vendue services | 2 117 130.00 | | 2 117 130.00 | 2 117 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 120 877.00 | | 24 120 877.00 | 24 120 877.00 |
FM Production stockée | | | 26 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 252 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 401 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 760 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 201.00 | 3 659.00 | | 56 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 201.00 | 29 498.00 | | 56 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 358.00 | 109.00 | | 12 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 366.00 | 134.00 | | 12 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 835.00 | 29 364.00 | | 43 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 146.00 | 124 631.00 | | 139 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 310 378.00 | 27 854 344.00 | | 24 310 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 914 785.00 | 27 535 078.00 | | 23 914 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 593.00 | 319 266.00 | | 395 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 071.00 | 1 604 071.00 | | 1 604 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 757.00 | 197 757.00 | | 197 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 533.00 | 1 779 533.00 | | 1 779 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 682.00 | 112 810.00 | 324 922.00 | 1 192 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 356.00 | 746 356.00 | | 746 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 702.00 | 3 237 073.00 | 8 630.00 | 3 245 702.00 |
VW T.V.A. | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 142.00 | 2 292 269.00 | 324 922.00 | 3 372 142.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |