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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 139.00 | 2 437 961.00 | 651 178.00 | 3 089 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 116.00 | 590 303.00 | 192 813.00 | 783 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | 30 000.00 | 1 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 404.00 | 3 063 144.00 | 937 260.00 | 4 000 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 752.00 | | 1 660 752.00 | 1 660 752.00 |
BZ Autres créances | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
CF Disponibilités | 2 544 806.00 | | 2 544 806.00 | 2 544 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 319.00 | | 4 662 319.00 | 4 662 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 724.00 | 3 063 144.00 | 5 599 579.00 | 8 662 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 428 987.00 | | | 2 428 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 222.00 | | | 273 222.00 |
DK Provisions réglementées | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 578.00 | | | 3 634 578.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 634.00 | | | 1 151 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 438.00 | | | 701 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 001.00 | | | 1 880 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 579.00 | | | 5 599 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 311.00 | | | 1 862 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 812 919.00 | | 6 812 919.00 | 6 812 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 919.00 | | 6 812 919.00 | 6 812 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 061.00 | | | 219 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 574.00 | | | 7 120 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 352.00 | | | 6 847 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 222.00 | | | 273 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 600.00 | | 239 708.00 | 4 172 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 904.00 | 4 000 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 904.00 | 3 872 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 451.00 | | 239 708.00 | 4 044 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 663.00 | 441 385.00 | 411 904.00 | 3 003 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 783.00 | 441 385.00 | 411 904.00 | 2 998 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 294.00 | 9 147.00 | 30 508.00 | 133 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | | 602.00 | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | | 602.00 | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 617.00 | 89 147.00 | 101 110.00 | 235 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 634.00 | 1 151 634.00 | | 1 151 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 752.00 | | | 1 660 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 069.00 | 1 849 269.00 | 31 800.00 | 1 881 069.00 |
VW T.V.A. | 369 501.00 | 369 501.00 | | 369 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 311.00 | 1 862 311.00 | | 1 862 311.00 |