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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 5 921.00 | 2 462.00 | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 637.00 | 2 513 787.00 | 547 850.00 | 3 061 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 342.00 | 632 457.00 | 191 885.00 | 824 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 831.00 | 3 152 165.00 | 834 666.00 | 3 986 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 399.00 | | 1 404 399.00 | 1 404 399.00 |
BZ Autres créances | 195 917.00 | | 195 917.00 | 195 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
CF Disponibilités | 3 986 840.00 | | 3 986 840.00 | 3 986 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 045.00 | | 5 853 045.00 | 5 853 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 876.00 | 3 152 165.00 | 6 687 711.00 | 9 839 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 735.00 | | | 2 701 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 080.00 | | | 562 080.00 |
DK Provisions réglementées | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 399.00 | | | 4 204 399.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 943.00 | | | 1 259 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 369.00 | | | 988 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 312.00 | | | 2 448 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 711.00 | | | 6 687 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 312.00 | | | 2 448 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
FG Production vendue services | 7 422 974.00 | | 7 422 974.00 | 7 422 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 700.00 | | 7 503 700.00 | 7 503 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 846.00 | | | 7 689 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 766.00 | | | 7 127 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 080.00 | | | 562 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 970.00 | | 73 113.00 | 4 002 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 810.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 252.00 | 3 986 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 441.00 | 3 885 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 349.00 | | 3 503.00 | 96 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 810.00 | | 69 610.00 | 3 871 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 286.00 | 398 321.00 | 55 441.00 | 2 809 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 041.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 406.00 | 397 280.00 | 55 441.00 | 2 804 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 764.00 | 49 784.00 | 77 964.00 | 231 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 764.00 | 49 784.00 | 107 964.00 | 296 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 943.00 | 1 259 943.00 | | 1 259 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 203.00 | 241 203.00 | | 241 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 187.00 | 257 187.00 | | 257 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 399.00 | 1 404 399.00 | | 1 404 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 188 060.00 | 188 060.00 | | 188 060.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 404.00 | 1 607 404.00 | | 1 607 404.00 |
VW T.V.A. | 480 768.00 | 480 768.00 | | 480 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 312.00 | 2 448 312.00 | | 2 448 312.00 |