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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 750.00 | 2 230 670.00 | 822 080.00 | 3 052 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 060.00 | 573 735.00 | 245 325.00 | 819 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 810.00 | 30 000.00 | 4 810.00 | 34 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 970.00 | 2 839 286.00 | 1 163 684.00 | 4 002 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 107.00 | | 1 337 107.00 | 1 337 107.00 |
BZ Autres créances | 128 292.00 | | 128 292.00 | 128 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
CF Disponibilités | 3 289 846.00 | | 3 289 846.00 | 3 289 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 648.00 | | 4 999 648.00 | 4 999 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 617.00 | 2 839 286.00 | 6 163 332.00 | 9 002 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 039.00 | | | 2 621 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 072.00 | | | 481 072.00 |
DK Provisions réglementées | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 874.00 | | | 4 070 874.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 461.00 | | | 924 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 930.00 | | | 996 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 458.00 | | | 2 057 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 332.00 | | | 6 163 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 458.00 | | | 2 057 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
FG Production vendue services | 8 039 148.00 | | 8 039 148.00 | 8 039 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 166.00 | | 8 054 166.00 | 8 054 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 108 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 418.00 | | | 154 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 553.00 | | | 188 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 423.00 | | | 8 266 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 351.00 | | | 7 785 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 072.00 | | | 481 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 545.00 | | 450 893.00 | 3 907 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 468.00 | 4 002 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 468.00 | 3 871 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 385.00 | | 450 893.00 | 3 776 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 192.00 | 390 900.00 | 350 807.00 | 2 769 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 313.00 | 390 900.00 | 350 807.00 | 2 764 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 324.00 | 36 055.00 | 43 615.00 | 239 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | -20 000.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 324.00 | 16 055.00 | | 294 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 461.00 | 924 461.00 | | 924 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 016.00 | 232 016.00 | | 232 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 243.00 | 194 243.00 | | 194 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 107.00 | 1 337 107.00 | | 1 337 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 121.00 | 1 506 121.00 | | 1 506 121.00 |
VW T.V.A. | 430 384.00 | 430 384.00 | | 430 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 458.00 | 2 057 458.00 | | 2 057 458.00 |